Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PDN năm 2011 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	36.126
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	19.655
Các khoản dự phòng	838
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	736
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.570
Chi phí đi vay	2.199
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	54.984
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.385
Tăng, giảm hàng tồn kho	-21
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-8.919
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-22.124
Chi phí đi vay đã trả	-2.157
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-270
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-203
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.022
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	14.884
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-20.246
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	300
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-13.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.472
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-28.973
3. Tiền thu từ đi vay	14.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-19.129
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.472
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-23.601
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-37.691
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	54.310
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	155
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	16.774