VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) năm 2020

Phân tích nhanh

CTCP Cảng Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng doanh thu 7,0% trong năm 2020, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Cảng Đồng Nai nâng lợi nhuận sau thuế thêm 16,8% trong năm 2020 so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp đạt 31,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 20,1%.

Tổng tài sản của CTCP Cảng Đồng Nai tại thời điểm cuối năm 2020 ở mức 1.016,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 đạt 648,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 36,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 24,6% trong năm 2020. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 15,7%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của PDN qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007
Doanh thu thuần1.575,71.337,31.167,21.067,5892,5793,6741,5666,5517,5421,9322,4270,1202,8169,0119,992,379,880,165,6
Giá vốn hàng bán983,6838,7738,4702,3624,3545,6511,0467,2365,1287,7214,5170,2124,094,464,445,737,435,931,9
Lợi nhuận gộp592,1498,6428,8365,2268,2248,0230,5199,4152,4134,2108,099,978,874,655,446,642,344,333,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD545,2433,1369,2291,7200,1176,6150,7123,183,768,652,750,346,046,035,732,632,534,521,0
Lợi nhuận trước thuế545,6433,6368,3292,2200,6177,0151,7123,485,069,654,050,347,546,736,134,233,436,121,2
Lợi nhuận sau thuế436,5347,2294,6234,2160,8159,5136,6111,176,566,051,047,644,944,533,732,330,932,917,2
Tài sản ngắn hạn1.103,5843,0628,0467,5378,4341,5301,5233,9243,7162,6114,5116,466,683,138,075,235,967,127,7
Hàng tồn kho1,21,70,81,50,60,70,70,40,50,10,50,30,10,10,10,10,00,10,2
Tài sản cố định334,5356,2389,1383,3426,0378,0390,3391,3414,2412,6368,4334,3262,0203,6187,7188,6167,6112,364,8
Tổng tài sản1.843,91.548,71.359,31.238,31.141,81.016,1934,9846,0845,3732,1643,8493,9372,7335,8277,3280,3220,6196,6101,6
Vốn chủ sở hữu1.485,01.239,71.000,5827,9724,8648,7561,7469,2417,2373,4334,9313,0279,9253,2231,0220,3166,5154,359,5
Tổng nợ358,9309,0358,8410,3417,0367,4373,1376,8428,2358,7308,8180,892,882,646,260,054,142,342,0
ROE29,4%28,0%29,4%28,3%22,2%24,6%24,3%23,7%18,3%17,7%15,2%15,2%16,0%17,6%14,6%14,6%18,6%21,3%28,8%
ROA23,7%22,4%21,7%18,9%14,1%15,7%14,6%13,1%9,0%9,0%7,9%9,6%12,0%13,3%12,1%11,5%14,0%16,7%16,9%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của PDN năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần7,02%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp7,59%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế16,67%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ16,76%
Tăng trưởng tổng tài sản8,68%
Tăng trưởng nợ dài hạn-20,50%
Tăng trưởng nợ phải trả-1,54%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu15,47%
Tăng trưởng vốn điều lệ0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên31,25%
Tỷ lệ lãi EBIT24,29%
Tỷ lệ lãi EBITDA31,08%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần20,09%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)26,35%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)25,96%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)16,35%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,70 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh1,39 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,95 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)1,39 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay12,22 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng15,09 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân24,18 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho1.598,78 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân0,23 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp12,79 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân28,54 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)4,20 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)1,56 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu2,45 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả66,87%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản18,10%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản36,16%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản63,84%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu37,88%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu28,36%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu56,64%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản33,61%
Tiền/Tài sản ngắn hạn50,53%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn17,57%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn31,56%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn0,20%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,14%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản66,39%
Tài sản cố định/Tổng tài sản37,20%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định98,88%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định1,12%
XDCBDD/Tài sản cố định48,77%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần68,75%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần2,50%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần5,68%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần1,99%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)8.609,35 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)35.020,63 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)8,94 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)2,20 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)1,80 Lần
Tỷ suất cổ tức0,04%
Beta0,28 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)7,46 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần23,43%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD75,67%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-17,19%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)9,58%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)23,04%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản18,30%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu28,66%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD105,28%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD50,60%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)10.037,72 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)192,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)246,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)1.437,6 tỷ
Vốn hóa thị trường1.426,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính PDN

Doanh thu năm 2020 của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Cảng Đồng Nai đạt doanh thu khoảng 793,6 tỷ đồng.

Năm 2020 PDN lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Cảng Đồng Nai có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 159,5 tỷ đồng.

Doanh thu PDN năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của PDN tăng khoảng 7,02%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của PDN là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của PDN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 20,09%.

ROE, ROA năm 2020 của PDN là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của PDN đạt 24,58%, ROA 15,69%.