Báo cáo tài chính CTCP Cảng Thị Nại (TNP) năm 2017
Phân tích nhanh
CTCP Cảng Thị Nại tiếp tục tăng trưởng doanh thu 4,7% trong năm 2017, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của CTCP Cảng Thị Nại giảm 31,3% so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 36,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 13,4%.
Tổng tài sản của CTCP Cảng Thị Nại tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 116,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 80,3 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 31,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2017 của CTCP Cảng Thị Nại ở mức thấp 7,4%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,1%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TNP qua 16 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Doanh thu thuần
88,8
67,3
70,9
78,3
94,6
50,8
52,5
50,0
44,2
42,2
48,9
41,9
36,4
29,8
23,0
13,9
Giá vốn hàng bán
43,4
36,1
37,7
43,9
47,5
30,9
32,9
32,6
28,2
28,0
31,4
31,4
26,4
23,3
19,3
12,1
Lợi nhuận gộp
45,4
31,3
33,2
34,5
47,1
19,9
19,6
17,4
16,0
14,2
17,5
10,5
10,0
6,6
3,6
1,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
32,2
17,0
20,9
23,4
35,7
10,8
10,0
9,1
7,1
8,4
12,4
6,6
5,5
4,2
3,6
3,6
Lợi nhuận trước thuế
29,0
14,1
20,9
23,4
35,6
10,7
9,7
8,6
7,5
11,1
12,8
6,6
5,7
4,3
3,8
3,7
Lợi nhuận sau thuế
23,3
10,6
16,9
18,8
28,6
9,2
7,8
6,9
5,9
8,6
9,9
5,2
4,3
3,2
2,8
2,8
Tài sản ngắn hạn
47,6
24,1
25,2
18,8
11,8
4,5
6,5
4,2
10,5
4,4
22,0
24,4
26,4
31,2
25,7
29,8
Hàng tồn kho
0,2
0,2
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
Tài sản cố định
64,8
71,5
76,7
76,9
76,1
80,7
84,8
88,1
82,4
68,1
53,5
19,1
20,6
30,9
23,6
16,9
Tổng tài sản
125,7
104,8
115,1
112,3
107,7
107,0
111,0
107,1
116,7
93,7
93,2
85,7
85,0
81,9
69,6
66,9
Vốn chủ sở hữu
101,4
93,5
101,2
102,9
97,1
83,5
81,9
81,3
80,3
82,9
83,2
77,6
77,2
73,0
61,6
61,3
Tổng nợ
24,3
11,3
13,9
9,4
10,6
23,4
29,1
25,8
36,4
10,7
10,0
8,1
7,8
8,9
7,9
5,6
ROE
23,0%
11,3%
16,7%
18,3%
29,4%
11,0%
9,5%
8,5%
7,4%
10,4%
11,9%
6,6%
5,6%
4,4%
4,6%
4,5%
ROA
18,5%
10,1%
14,6%
16,7%
26,5%
8,6%
7,0%
6,4%
5,1%
9,2%
10,6%
6,0%
5,0%
3,9%
4,0%
4,2%
Chỉ số tài chính năm 2017
Các chỉ số tài chính của TNP năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
4,65%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
12,29%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-31,76%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-31,30%
Tăng trưởng tổng tài sản
24,62%
Tăng trưởng nợ dài hạn
212,23%
Tăng trưởng nợ phải trả
239,40%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
-3,19%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
36,17%
Tỷ lệ lãi EBIT
20,30%
Tỷ lệ lãi EBITDA
90,60%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
13,39%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
7,25%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
9,70%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
5,62%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,04 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,51 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,04 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,52 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
6,32 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
10,69 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
19,20 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
258,66 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
1,41 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
32,64 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
11,18 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,59 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,42 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,54 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
55,01%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
24,57%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
31,21%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
68,79%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
24,97%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
35,73%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
45,38%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
9,01%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
8,51%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
89,42%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
2,07%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
90,99%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
70,61%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
82,64%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
17,36%
XDCBDD/Tài sản cố định
1,93%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
63,83%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
17,42%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
3,21%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
833,15 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.309,57 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
10,80 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,80 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,45 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,12%
Beta
-0,40 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
10,23 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
15,25%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
33,60%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,60%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
22,97%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
23,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
5,77%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
8,39%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
94,37%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
18,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
948,64 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
9,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
40,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
91,7 tỷ
Vốn hóa thị trường
63,9 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TNP
Doanh thu năm 2017 của CTCP Cảng Thị Nại (TNP) là bao nhiêu?
Năm 2017, CTCP Cảng Thị Nại đạt doanh thu khoảng 44,2 tỷ đồng.
Năm 2017 TNP lãi hay lỗ?
Năm 2017, CTCP Cảng Thị Nại có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 5,9 tỷ đồng.
Doanh thu TNP năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của TNP tăng khoảng 4,65%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của TNP là bao nhiêu?
Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của TNP (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 13,39%.