Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của BWS năm 2011 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	85.328
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	44.128
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.863
Chi phí đi vay	3.911
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	127.503
Tăng, giảm các khoản phải thu	-10.396
Tăng, giảm hàng tồn kho	7.524
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6.820
Chi phí đi vay đã trả	-3.911
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.378
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.136
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	112.028
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-42.955
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	73
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.400
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.971
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-42.311
3. Tiền thu từ đi vay	8.865
4. Tiền trả nợ gốc vay	-32.865
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-38.752
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-62.752
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6.965
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.934
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.898