Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Bến Thành (BTW) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, doanh thu CTCP Cấp nước Bến Thành (BTW) tăng nhẹ 8,3% so với năm 2015, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Cấp nước Bến Thành tăng 35,8% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 26,6% và biên ròng 2,4%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Cấp nước Bến Thành đạt 199,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Bến Thành tại cuối năm 2016 ở mức 142,4 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 28,7% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 7,4% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 5,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của BTW qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	550,9	561,5	529,8	468,7	389,7	454,0	467,5	455,6	441,9	434,8	401,3	387,5	378,1	337,7	306,6	260,9	192,1	191,8	174,3
Giá vốn hàng bán	332,9	344,7	331,9	304,4	261,0	310,2	318,3	325,2	317,1	319,3	317,5	317,9	290,9	274,9	259,5	220,8	168,0	170,6	142,1
Lợi nhuận gộp	218,0	216,7	197,9	164,3	128,7	143,8	149,2	130,3	124,8	115,5	83,8	69,6	87,2	62,8	47,0	40,1	24,1	21,3	32,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	60,5	58,9	54,1	51,1	31,5	43,5	43,0	25,9	11,3	12,3	9,3	21,6	30,6	28,4	26,7	21,0	10,1	8,6	17,8
Lợi nhuận trước thuế	60,5	59,0	54,7	51,3	31,5	44,1	39,7	27,0	16,3	12,7	9,6	28,2	31,7	31,5	26,8	21,0	10,5	9,2	17,7
Lợi nhuận sau thuế	48,3	47,1	43,6	40,9	25,6	35,9	32,4	22,1	13,4	10,6	7,8	22,1	24,8	24,4	22,1	17,4	9,0	7,4	17,4
Tài sản ngắn hạn	164,2	178,1	175,6	192,1	119,6	102,3	85,0	77,7	77,8	90,5	80,3	112,7	124,1	134,8	127,9	113,7	87,4	73,9	67,6
Hàng tồn kho	32,6	25,1	21,4	14,5	10,0	9,0	8,2	8,6	16,0	10,9	9,1	11,1	7,8	5,6	4,4	4,2	3,0	2,7	1,7
Tài sản cố định	208,3	196,4	186,5	180,8	164,1	153,4	142,7	137,9	96,1	87,0	85,7	70,1	45,5	24,8	23,9	26,8	34,0	41,0	48,5
Tổng tài sản	384,1	380,7	369,4	382,9	296,5	285,1	276,7	261,7	219,0	199,7	197,7	197,3	175,8	159,6	151,8	140,6	122,1	114,9	116,1
Vốn chủ sở hữu	268,2	261,3	244,6	246,2	218,3	210,2	186,0	167,1	146,8	142,4	139,2	147,1	146,0	138,7	130,3	120,8	111,1	105,5	110,9
Tổng nợ	115,9	119,4	124,8	136,7	78,2	74,9	90,7	94,6	72,3	57,4	58,5	50,2	29,9	20,9	21,6	19,8	11,0	9,4	5,2
ROE	18,0%	18,0%	17,8%	16,6%	11,7%	17,1%	17,4%	13,2%	9,2%	7,4%	5,6%	15,0%	17,0%	17,6%	16,9%	14,4%	8,1%	7,0%	15,7%
ROA	12,6%	12,4%	11,8%	10,7%	8,6%	12,6%	11,7%	8,4%	6,1%	5,3%	3,9%	11,2%	14,1%	15,3%	14,5%	12,4%	7,4%	6,4%	15,0%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của BTW năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	8,32%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	37,76%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	31,69%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	35,76%
Tăng trưởng tổng tài sản	1,02%
Tăng trưởng nợ phải trả	-1,91%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	2,26%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	26,57%
Tỷ lệ lãi EBIT	2,91%
Tỷ lệ lãi EBITDA	6,01%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,43%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	7,52%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	8,99%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	5,33%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	1,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,39 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,08 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,58 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	66,24 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	2,71 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	58,80 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	6,21 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	18,24 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	20,02 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	5,03 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,19 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,09 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	28,72%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	71,28%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	40,29%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	40,29%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	45,32%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	68,21%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	12,37%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	12,00%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	7,42%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	54,68%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	43,58%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	98,35%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	1,65%
XDCBDD/Tài sản cố định	21,31%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	73,43%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	16,37%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,60%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.130,65 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	15.209,19 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	13,44 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,33 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	-0,14 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	5,88 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	8,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	65,29%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	27,07%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-7,38%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-13,19%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	18,75%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	26,30%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	304,36%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	65,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	4.000,41 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	12,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	26,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	74,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	142,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính BTW

Doanh thu năm 2016 của CTCP Cấp nước Bến Thành (BTW) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Cấp nước Bến Thành đạt doanh thu khoảng 434,8 tỷ đồng.

Năm 2016 BTW lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Cấp nước Bến Thành có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 10,6 tỷ đồng.

Doanh thu BTW năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của BTW tăng khoảng 8,32%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của BTW là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của BTW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,43%.

ROE, ROA năm 2016 của BTW là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của BTW đạt 7,43%, ROA 5,30%.