Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Đắk Lắk (DWC) năm 2025
Phân tích nhanh
CTCP Cấp nước Đắk Lắk mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2025 với mức tăng 16,9% so với 2024. CTCP Cấp nước Đắk Lắk nâng lợi nhuận sau thuế thêm 55,1% trong năm 2025 so với năm 2024. Biên lợi nhuận gộp đạt 59,5%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 23,5%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Đắk Lắk tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 863,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 410,2 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 52,5% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2025 đạt 19,3%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 9,2%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DWC qua 7 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Doanh thu thuần
336,2
287,7
227,9
189,5
178,9
169,5
79,6
Giá vốn hàng bán
136,1
121,7
109,8
111,9
115,6
111,5
56,0
Lợi nhuận gộp
200,1
166,0
118,2
77,6
63,3
58,1
23,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
87,5
51,7
14,7
-15,2
0,1
1,3
-8,5
Lợi nhuận trước thuế
88,9
56,9
15,1
-15,4
0,7
1,6
-7,6
Lợi nhuận sau thuế
79,0
51,0
15,1
-15,4
0,7
1,6
-7,6
Tài sản ngắn hạn
364,9
239,6
164,2
115,9
136,2
167,7
133,4
Hàng tồn kho
30,6
25,6
21,7
21,7
24,6
23,5
18,9
Tài sản cố định
477,7
544,3
568,7
616,4
656,9
583,6
609,4
Tổng tài sản
863,8
805,0
770,4
769,1
827,9
782,3
756,4
Vốn chủ sở hữu
410,2
362,7
311,7
296,6
312,0
311,2
307,6
Tổng nợ
453,6
442,3
458,7
472,5
515,9
471,0
448,9
ROE
19,3%
14,1%
4,9%
-5,2%
0,2%
0,5%
-2,5%
ROA
9,2%
6,3%
2,0%
-2,0%
0,1%
0,2%
-1,0%
Chỉ số tài chính năm 2025
Các chỉ số tài chính của DWC năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
16,88%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
20,55%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
56,33%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
55,09%
Tăng trưởng tổng tài sản
7,31%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-5,16%
Tăng trưởng nợ phải trả
2,56%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
13,10%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
59,51%
Tỷ lệ lãi EBIT
33,05%
Tỷ lệ lãi EBITDA
61,96%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
23,51%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
20,45%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
15,24%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
9,47%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
2,18 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
2,79 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
2,22 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
3,05 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
5,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
35,16 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
10,38 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
4,84 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
75,41 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
21,48 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
16,99 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,66 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,40 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,87 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
26,40%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
44,89%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
52,51%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
47,49%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
29,19%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
94,54%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
110,58%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
42,24%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
71,44%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
1,44%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
13,61%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
8,39%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
5,12%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
57,76%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
55,30%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,57%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,43%
XDCBDD/Tài sản cố định
1,29%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
40,49%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
14,51%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
8,99%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
6,61%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
2.507,60 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
13.014,12 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
5,98 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
1,15 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,41 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,07%
Beta
0,66 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
5,40 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
57,81%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
162,33%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
100,63%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
22,50%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
47,39%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
222,17%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
42,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
6.166,92 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
111,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
208,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
599,9 tỷ
Vốn hóa thị trường
472,8 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DWC
Doanh thu năm 2025 của CTCP Cấp nước Đắk Lắk (DWC) là bao nhiêu?
Năm 2025, CTCP Cấp nước Đắk Lắk đạt doanh thu khoảng 336,2 tỷ đồng.
Năm 2025 DWC lãi hay lỗ?
Năm 2025, CTCP Cấp nước Đắk Lắk có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 79,0 tỷ đồng.
Doanh thu DWC năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của DWC tăng khoảng 16,88%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của DWC là bao nhiêu?
Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của DWC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 23,51%.