Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Gia Định (GDW) năm 2021

Phân tích nhanh

Doanh thu 2021 của CTCP Cấp nước Gia Định giảm 2,8% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Cấp nước Gia Định giữ mức lợi nhuận năm 2021 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 34,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 3,4%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Gia Định tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 265,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 170,9 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 35,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2021 đạt 11,0%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 7,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của GDW qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	673,0	672,3	653,4	623,8	557,9	574,1	518,3	488,6	475,5	450,6	422,3	413,3	404,2	357,2	318,9	264,7	202,8	182,7	157,2
Giá vốn hàng bán	403,5	409,7	391,2	387,5	363,7	370,0	323,3	307,0	302,6	264,7	255,6	223,9	204,1	205,8	209,5	167,1	143,2	123,2	108,3
Lợi nhuận gộp	269,5	262,6	262,1	236,3	194,2	204,1	195,0	181,6	172,8	185,9	166,7	189,4	200,1	151,4	109,4	97,7	59,6	59,5	48,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	49,0	40,3	44,6	24,0	23,8	21,8	21,1	17,3	14,7	12,1	10,8	26,5	22,6	20,9	23,3	20,3	12,3	9,6	18,8
Lợi nhuận trước thuế	50,7	50,1	45,4	27,0	23,0	22,8	21,0	18,4	17,0	14,1	15,7	27,2	26,1	28,3	25,7	21,1	12,7	10,7	19,4
Lợi nhuận sau thuế	40,3	39,9	36,0	21,2	18,7	18,7	17,1	15,2	15,8	13,1	13,2	21,5	20,8	22,0	20,9	18,4	11,1	10,5	19,2
Tài sản ngắn hạn	128,4	125,2	144,5	144,4	107,6	177,2	135,3	96,2	96,0	50,3	57,8	68,8	59,8	73,2	85,4	86,8	56,1	37,7	37,8
Hàng tồn kho	42,1	32,3	32,0	22,2	21,3	11,8	14,9	15,0	14,0	12,3	12,0	14,5	19,5	22,3	20,0	15,2	14,4	11,1	7,5
Tài sản cố định	172,1	158,7	152,0	137,5	131,9	146,4	155,1	168,7	179,6	159,8	108,3	134,7	139,8	105,6	95,9	91,1	83,2	77,7	93,2
Tổng tài sản	340,2	294,4	306,4	297,9	265,7	343,2	300,7	276,0	282,1	228,7	206,4	206,4	201,9	179,2	181,3	177,9	150,1	126,7	133,4
Vốn chủ sở hữu	187,6	188,3	175,6	181,8	170,9	168,1	155,0	151,4	146,9	141,5	140,7	146,9	140,7	136,1	129,8	122,4	112,5	108,4	103,8
Tổng nợ	152,6	106,1	130,8	116,2	94,8	175,1	145,7	124,5	135,2	87,2	65,7	59,5	61,1	43,1	51,5	55,5	37,7	18,3	29,6
ROE	21,5%	21,2%	20,5%	11,7%	11,0%	11,1%	11,0%	10,0%	10,8%	9,3%	9,4%	14,7%	14,8%	16,2%	16,1%	15,1%	9,8%	9,7%	18,5%
ROA	11,8%	13,6%	11,7%	7,1%	7,0%	5,4%	5,7%	5,5%	5,6%	5,7%	6,4%	10,4%	10,3%	12,3%	11,5%	10,4%	7,4%	8,3%	14,4%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của GDW năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-2,82%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-4,82%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	1,13%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	0,39%
Tăng trưởng tổng tài sản	-22,57%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-20,95%
Tăng trưởng nợ phải trả	-45,87%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,71%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	34,81%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,44%
Tỷ lệ lãi EBITDA	9,53%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	3,36%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	11,05%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	12,97%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	6,15%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,72 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,14 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,83 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,42 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	14,09 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	59,87 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	6,10 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	34,18 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	10,68 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	15,73 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	23,20 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	8,46 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	4,20 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	6,53 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	79,92%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	8,75%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	35,68%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	64,32%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	44,33%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	13,60%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	55,47%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	40,50%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	50,68%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	7,43%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	19,25%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	19,77%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,87%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	59,50%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	49,64%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	97,82%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	2,18%
XDCBDD/Tài sản cố định	15,36%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	65,19%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	18,13%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	12,33%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,32%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.971,29 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	17.991,44 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	12,78 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,40 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,43 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	0,10 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	8,40 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-9,23%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-67,98%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-114,75%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-19,38%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-30,13%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-216,17%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-54,33%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-5.421,38 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	24,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	53,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	208,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	239,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính GDW

Doanh thu năm 2021 của CTCP Cấp nước Gia Định (GDW) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Cấp nước Gia Định đạt doanh thu khoảng 557,9 tỷ đồng.

Năm 2021 GDW lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Cấp nước Gia Định có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 18,7 tỷ đồng.

Doanh thu GDW năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của GDW giảm khoảng 2,82%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của GDW là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của GDW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,36%.

ROE, ROA năm 2021 của GDW là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của GDW đạt 10,96%, ROA 7,05%.