Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cấp nước Hải Phòng (HPW) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPW năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	108.096
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	174.497
Các khoản dự phòng	38
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.446
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.751
Chi phí đi vay	13.266
Các khoản điều chỉnh khác	48.608
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	344.199
Tăng, giảm các khoản phải thu	-20.062
Tăng, giảm hàng tồn kho	-10.383
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-31.740
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.076
Chi phí đi vay đã trả	-12.404
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24.685
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-22.447
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	220.404
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-510.840
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-131.517
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	129.517
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.773
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.975
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-504.910
3. Tiền thu từ đi vay	366.149
4. Tiền trả nợ gốc vay	-28.219
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-62.281
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	275.649
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8.857
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	131.886
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	123.033