Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TDW năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	24.871
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	27.966
Các khoản dự phòng	176
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.672
Chi phí đi vay	3.516
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	46.857
Tăng, giảm các khoản phải thu	23.819
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.123
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	21.046
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-92
Chi phí đi vay đã trả	-3.681
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.168
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.150
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.871
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	81.936
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-66.124
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-270.574
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	270.798
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.010
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-57.890
3. Tiền thu từ đi vay	7.357
4. Tiền trả nợ gốc vay	-10.317
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.149
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-13.109
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	10.937
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.233
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	12.170