Báo cáo tài chính CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS) năm 2016
Phân tích nhanh
CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng trưởng doanh thu 3,0% trong năm 2016, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế nâng lợi nhuận sau thuế thêm 16,3% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 18,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 4,7%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 1.210,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 639,3 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 47,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế ở mức thấp 3,2%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,7%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của HWS qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Doanh thu thuần
668,5
670,2
628,0
595,7
586,4
568,9
567,4
520,1
487,1
444,2
431,4
384,3
314,0
Giá vốn hàng bán
376,2
376,8
368,4
375,1
407,5
391,6
399,1
397,5
375,8
364,0
356,9
321,8
262,5
Lợi nhuận gộp
292,3
293,4
259,6
220,6
178,9
177,2
168,3
122,6
111,3
80,1
74,5
62,5
51,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
160,1
145,2
136,5
134,5
125,9
119,2
102,1
80,3
75,8
27,8
21,9
20,7
19,4
Lợi nhuận trước thuế
160,2
155,0
147,8
133,7
126,6
119,3
102,1
80,5
71,9
26,6
22,8
21,0
19,4
Lợi nhuận sau thuế
142,1
135,0
127,9
118,2
101,3
95,4
81,7
64,4
57,3
20,7
17,8
16,4
14,6
Tài sản ngắn hạn
525,3
468,4
466,6
449,7
348,7
539,5
496,0
412,7
439,0
382,0
153,4
198,7
130,2
Hàng tồn kho
69,0
57,9
49,5
43,7
44,9
51,6
53,3
49,4
45,8
63,9
105,8
121,1
65,8
Tài sản cố định
1.245,1
1.313,4
1.386,1
1.147,8
1.228,8
1.252,8
1.109,9
745,6
861,6
733,3
613,7
547,4
497,8
Tổng tài sản
1.945,6
1.992,6
2.032,7
2.038,3
1.912,3
1.943,2
1.820,8
1.609,4
1.399,0
1.210,4
842,9
797,3
647,6
Vốn chủ sở hữu
1.120,6
1.119,9
1.085,1
1.051,8
982,3
969,2
956,1
913,1
932,9
639,3
555,0
523,5
482,1
Tổng nợ
824,9
872,7
947,6
986,4
930,1
974,0
864,7
696,2
466,1
571,1
287,9
273,8
165,5
ROE
12,7%
12,1%
11,8%
11,2%
10,3%
9,8%
8,5%
7,1%
6,1%
3,2%
3,2%
3,1%
3,0%
ROA
7,3%
6,8%
6,3%
5,8%
5,3%
4,9%
4,5%
4,0%
4,1%
1,7%
2,1%
2,1%
2,2%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của HWS năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
2,96%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
7,61%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
16,69%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
16,32%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-4,11%
Tăng trưởng nợ phải trả
98,34%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
15,19%
Tăng trưởng vốn điều lệ
-20,95%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
18,04%
Tỷ lệ lãi EBIT
9,24%
Tỷ lệ lãi EBITDA
30,71%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
4,66%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
3,47%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
5,45%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
2,02%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,64 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,76 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,64 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,91 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
2,85 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
15,55 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
11,54 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
11,39 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
32,04 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
17,41 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
20,97 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,66 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,43 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,74 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
73,25%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
13,08%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
47,18%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
52,82%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
65,43%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
24,77%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
89,32%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
31,56%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
69,92%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
12,28%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
16,73%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,07%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
68,44%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
60,59%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
11,83%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
81,96%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
4,58%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
3,98%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
3,24%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
743,25 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
22.945,61 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
-2,65 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
95,85%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
101,77%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
62,91%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-30,19%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-40,25%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
35,17%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
66,59%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
1.532,44%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
74,55%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
41,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
136,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
-108,7 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính HWS
Doanh thu năm 2016 của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế đạt doanh thu khoảng 444,2 tỷ đồng.
Năm 2016 HWS lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 20,7 tỷ đồng.
Doanh thu HWS năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của HWS tăng khoảng 2,96%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của HWS là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của HWS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,66%.