Báo cáo tài chính CTCP Cấp thoát nước Bình Định (BDW) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, CTCP Cấp thoát nước Bình Định (BDW) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 39,0% so với năm 2015 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Cấp thoát nước Bình Định tăng 108,4% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 27,9% và biên ròng 7,9%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Cấp thoát nước Bình Định đạt 405,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp thoát nước Bình Định tại cuối năm 2016 ở mức 148,5 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 63,4% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 7,4% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 2,7%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của BDW qua 16 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Doanh thu thuần	310,6	285,2	273,0	260,8	222,8	217,8	207,6	175,5	159,9	138,5	99,6	147,9	103,0	91,7	77,9	29,6
Giá vốn hàng bán	205,7	184,1	163,9	149,8	138,9	133,8	133,9	118,1	126,5	99,8	73,6	106,7	75,2	75,1	61,3	21,5
Lợi nhuận gộp	104,8	101,1	109,1	111,0	83,9	84,0	73,7	57,4	33,4	38,7	26,1	41,3	27,8	16,6	16,6	8,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	44,2	41,5	54,1	55,8	31,4	29,5	24,0	16,0	7,8	11,9	6,7	11,7	4,9	3,5	6,1	3,7
Lợi nhuận trước thuế	47,7	45,0	56,4	56,8	33,7	30,6	25,8	17,0	8,5	13,7	6,7	12,3	5,1	4,3	6,7	3,7
Lợi nhuận sau thuế	38,0	35,9	45,0	45,4	26,9	24,4	20,6	13,6	6,7	11,0	5,3	9,6	3,8	3,3	5,0	2,8
Tài sản ngắn hạn	84,6	67,8	92,5	79,2	67,8	55,4	45,7	46,9	67,7	71,2	61,8	61,5	49,8	41,6	58,3	63,5
Hàng tồn kho	13,1	14,9	14,6	13,8	14,0	15,6	14,8	16,5	14,9	17,6	19,9	23,8	18,5	15,6	18,5	14,6
Tài sản cố định	345,3	363,4	342,7	329,4	299,3	325,4	312,7	308,7	294,4	315,2	330,3	1.004,8	375,9	368,2	340,0	332,3
Tổng tài sản	458,2	458,6	471,2	432,0	417,0	402,6	394,5	388,0	384,4	405,3	410,1	1.083,3	439,5	419,5	400,1	398,7
Vốn chủ sở hữu	290,3	257,7	237,5	204,8	180,8	171,5	158,4	152,3	148,2	148,5	143,9	397,7	132,1	109,5	94,9	77,9
Tổng nợ	167,9	200,9	233,6	227,2	236,1	231,1	236,0	235,7	236,2	256,8	266,2	685,6	307,4	310,1	305,3	320,8
ROE	13,1%	13,9%	19,0%	22,2%	14,9%	14,2%	13,0%	8,9%	4,5%	7,4%	3,7%	2,4%	2,9%	3,0%	5,3%	3,6%
ROA	8,3%	7,8%	9,6%	10,5%	6,5%	6,1%	5,2%	3,5%	1,8%	2,7%	1,3%	0,9%	0,9%	0,8%	1,3%	0,7%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của BDW năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	39,03%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	48,44%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	103,77%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	108,44%
Tăng trưởng tổng tài sản	-1,18%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-8,80%
Tăng trưởng nợ phải trả	-3,53%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	3,27%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	27,92%
Tỷ lệ lãi EBIT	13,82%
Tỷ lệ lãi EBITDA	211,27%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	7,91%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	7,50%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	5,20%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,69%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,80 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,20 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,80 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,59 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	3,54 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,26 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	18,85 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	11,35 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	32,15 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	58,16 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	6,28 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,43 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,34 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,09 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	17,45%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	37,93%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	63,37%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	31,94%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	34,63%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	118,76%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	198,42%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	17,56%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	50,07%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	24,78%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	24,70%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,45%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	82,44%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	77,78%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,96%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,04%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,50%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	72,08%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	6,70%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	9,22%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,90%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	883,19 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.429,79 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	9,62 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,81 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,76 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,02%
Beta	0,08 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	11,68 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	32,82%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	101,41%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	59,98%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-14,12%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-12,53%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	11,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	35,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	382,13%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	17,70%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	3.662,87 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	19,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	292,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	223,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	105,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính BDW

Doanh thu năm 2016 của CTCP Cấp thoát nước Bình Định (BDW) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Cấp thoát nước Bình Định đạt doanh thu khoảng 138,5 tỷ đồng.

Năm 2016 BDW lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Cấp thoát nước Bình Định có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 11,0 tỷ đồng.

Doanh thu BDW năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của BDW tăng khoảng 39,03%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của BDW là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của BDW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 7,91%.

ROE, ROA năm 2016 của BDW là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của BDW đạt 7,38%, ROA 2,70%.