Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CTW năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	49.972
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	35.268
Các khoản dự phòng	745
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-382
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-484
Chi phí đi vay	2.268
Các khoản điều chỉnh khác	-3.882
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	83.505
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3.489
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4.915
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	8.861
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.109
Chi phí đi vay đã trả	-2.268
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.878
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	496
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.048
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	69.156
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-75.199
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.764
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-202.537
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	187.226
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	484
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-87.263
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-10
3. Tiền thu từ đi vay	112.361
4. Tiền trả nợ gốc vay	-77.779
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14.990
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	19.581
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.475
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	10.386
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	382
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	12.243