Báo cáo tài chính CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW) năm 2016
Phân tích nhanh
CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa tiếp tục tăng trưởng doanh thu 8,1% trong năm 2016, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa nâng lợi nhuận sau thuế thêm 9,2% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 15,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 10,7%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 543,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 296,6 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 45,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 đạt 9,3%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,1%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của KHW qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
456,3
436,0
386,0
335,0
309,7
352,3
382,4
350,5
312,1
260,1
240,6
Giá vốn hàng bán
345,4
327,3
306,2
280,3
261,8
306,1
324,5
293,0
266,3
220,3
200,9
Lợi nhuận gộp
110,9
108,7
79,8
54,7
47,9
46,2
57,8
57,5
45,8
39,8
39,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
97,6
97,4
67,6
44,0
40,0
39,8
45,0
40,2
33,6
31,0
30,0
Lợi nhuận trước thuế
99,0
98,0
68,7
43,4
39,9
42,6
45,0
40,0
33,6
31,5
30,0
Lợi nhuận sau thuế
88,8
87,2
61,5
38,6
35,1
37,6
40,1
35,4
29,4
27,7
25,4
Tài sản ngắn hạn
198,8
175,7
167,5
135,1
149,2
169,5
171,0
154,7
137,5
138,4
153,9
Hàng tồn kho
24,5
23,6
26,3
30,6
32,9
43,8
43,5
46,4
40,1
43,5
39,3
Tài sản cố định
392,4
407,0
339,2
343,1
309,9
324,4
390,4
360,0
381,2
372,0
357,5
Tổng tài sản
630,8
614,0
542,1
510,5
520,1
538,2
586,3
572,1
555,1
543,4
539,2
Vốn chủ sở hữu
424,6
396,8
352,6
328,3
324,0
326,3
319,1
306,2
302,2
296,6
291,2
Tổng nợ
206,2
217,2
189,5
182,1
196,1
211,9
267,2
265,9
252,9
246,8
248,1
ROE
20,9%
22,0%
17,4%
11,8%
10,8%
11,5%
12,6%
11,5%
9,7%
9,3%
8,7%
ROA
14,1%
14,2%
11,3%
7,6%
6,8%
7,0%
6,8%
6,2%
5,3%
5,1%
4,7%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của KHW năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
8,08%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
0,29%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
4,78%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
9,21%
Tăng trưởng tổng tài sản
0,76%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-8,92%
Tăng trưởng nợ phải trả
-0,52%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
1,86%
Tăng trưởng vốn điều lệ
0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
15,29%
Tỷ lệ lãi EBIT
14,09%
Tỷ lệ lãi EBITDA
42,13%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
10,65%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
9,43%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
8,01%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
5,12%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,43 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,04 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,66 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,52 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
7,11 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
9,26 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
20,74 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
10,12 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
36,07 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
13,59 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
26,86 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,71 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,48 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,88 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
36,81%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
31,18%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
45,42%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
54,58%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
30,63%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
57,12%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
83,21%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
25,46%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
28,21%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
15,18%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
22,81%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
31,47%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
2,33%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
74,54%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
68,47%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
94,30%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
5,70%
XDCBDD/Tài sản cố định
6,14%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
84,71%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,07%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
2,41%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
1,98%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.065,33 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.407,23 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
3,56 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
34,11%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
97,64%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-18,26%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
4,13%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
5,66%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
16,32%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
29,91%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
286,08%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
35,94%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
36,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
109,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
130,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính KHW
Doanh thu năm 2016 của CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa đạt doanh thu khoảng 260,1 tỷ đồng.
Năm 2016 KHW lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 27,7 tỷ đồng.
Doanh thu KHW năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của KHW tăng khoảng 8,08%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của KHW là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của KHW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 10,65%.