Báo cáo tài chính CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (PWS) năm 2017
Phân tích nhanh
CTCP Cấp thoát nước Phú Yên tiếp tục tăng trưởng doanh thu 4,0% trong năm 2017, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Cấp thoát nước Phú Yên nâng lợi nhuận sau thuế thêm 83,2% trong năm 2017 so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 56,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 14,4%.
Tổng tài sản của CTCP Cấp thoát nước Phú Yên tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 395,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 249,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 36,9% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2017 của CTCP Cấp thoát nước Phú Yên ở mức thấp 5,3%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,4%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của PWS qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Doanh thu thuần
133,6
136,5
127,9
109,6
105,4
105,3
107,3
97,9
92,7
89,1
103,1
68,0
61,1
54,4
50,3
Giá vốn hàng bán
73,8
70,6
62,6
60,6
57,7
63,6
60,0
42,2
40,1
42,0
40,0
30,4
37,2
31,9
31,4
Lợi nhuận gộp
59,8
65,8
65,3
49,0
47,7
41,7
47,3
55,7
52,6
47,1
63,1
37,6
23,9
22,5
18,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
26,9
42,0
33,9
17,7
20,8
24,8
30,1
18,4
16,4
6,4
12,6
6,5
2,4
1,3
1,3
Lợi nhuận trước thuế
26,7
41,9
33,8
17,9
20,6
23,2
29,0
19,3
16,7
9,2
8,7
4,2
2,5
1,6
1,5
Lợi nhuận sau thuế
23,8
38,8
30,6
15,6
19,1
21,1
26,4
18,2
13,3
7,3
6,3
3,3
1,9
1,3
1,2
Tài sản ngắn hạn
95,0
128,0
144,8
174,8
191,6
223,6
239,5
90,5
74,7
62,8
158,5
57,0
58,1
58,2
45,4
Hàng tồn kho
7,4
6,1
5,7
6,7
4,7
5,5
2,5
3,9
2,8
2,8
3,0
3,3
3,5
3,3
3,9
Tài sản cố định
310,9
331,9
321,2
306,4
304,6
307,0
274,5
293,5
311,6
328,9
344,5
309,2
323,4
333,6
287,6
Tổng tài sản
477,2
495,3
516,2
500,4
518,2
535,3
560,9
392,2
395,3
400,3
518,2
377,4
389,8
399,8
344,8
Vốn chủ sở hữu
430,3
446,1
438,0
421,9
426,0
428,2
429,4
260,8
249,7
242,9
246,2
198,6
195,1
194,8
144,5
Tổng nợ
46,9
49,2
78,3
78,5
92,2
107,0
131,5
131,4
145,7
157,3
272,0
178,7
194,8
205,1
200,3
ROE
5,5%
8,7%
7,0%
3,7%
4,5%
4,9%
6,1%
7,0%
5,3%
3,0%
2,6%
1,6%
1,0%
0,7%
0,9%
ROA
5,0%
7,8%
5,9%
3,1%
3,7%
3,9%
4,7%
4,6%
3,4%
1,8%
1,2%
0,9%
0,5%
0,3%
0,4%
Chỉ số tài chính năm 2017
Các chỉ số tài chính của PWS năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
4,01%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
11,76%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
82,11%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
83,20%
Tăng trưởng tổng tài sản
-1,23%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-10,15%
Tăng trưởng nợ phải trả
-7,40%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
2,78%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
56,78%
Tỷ lệ lãi EBIT
27,20%
Tỷ lệ lãi EBITDA
49,54%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
14,37%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
5,41%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
6,80%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
3,35%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
1,19 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
2,59 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
2,42 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,69 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
2,96 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
28,76 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
4,75 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
28,64 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
12,74 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
50,01 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
7,30 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,29 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,23 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,38 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
19,04%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
33,21%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
36,85%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
63,15%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
11,11%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
52,58%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
58,36%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
18,90%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
44,26%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
45,51%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
6,32%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
3,75%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,17%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
81,10%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
78,81%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,76%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,24%
XDCBDD/Tài sản cố định
1,18%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
43,22%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
22,95%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
10,32%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
9,18%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
564,62 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.578,68 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
15,23 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,81 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
2,19 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,03%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
11,94 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
35,06%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
117,15%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-57,86%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-5,82%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
3,14%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
8,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
13,02%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
198,37%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
22,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
1.377,27 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
25,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
45,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
301,2 tỷ
Vốn hóa thị trường
203,0 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính PWS
Doanh thu năm 2017 của CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (PWS) là bao nhiêu?
Năm 2017, CTCP Cấp thoát nước Phú Yên đạt doanh thu khoảng 92,7 tỷ đồng.
Năm 2017 PWS lãi hay lỗ?
Năm 2017, CTCP Cấp thoát nước Phú Yên có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 13,3 tỷ đồng.
Doanh thu PWS năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của PWS tăng khoảng 4,01%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của PWS là bao nhiêu?
Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của PWS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 14,37%.