Báo cáo tài chính CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) năm 2016

Phân tích nhanh

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tiếp tục tăng trưởng doanh thu 7,7% trong năm 2016, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi giảm 22,6% so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 25,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 10,8%.

Tổng tài sản của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 129,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 72,8 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 43,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 đạt 10,6%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 6,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của QNW qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Doanh thu thuần	118,5	114,5	80,3	70,5	71,2	74,8	66,8	60,5	60,9	71,5	66,4
Giá vốn hàng bán	63,7	55,2	57,3	50,1	50,5	54,6	51,7	50,0	46,0	53,2	50,3
Lợi nhuận gộp	54,8	59,4	23,1	20,5	20,7	20,2	15,1	10,5	14,9	18,3	16,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	50,4	42,1	13,8	10,2	8,1	8,5	11,2	7,2	6,1	9,5	10,1
Lợi nhuận trước thuế	50,2	42,0	13,7	9,8	8,1	4,7	10,9	6,9	6,1	9,8	13,3
Lợi nhuận sau thuế	40,0	33,4	10,8	7,7	6,1	3,7	8,5	5,1	4,7	7,7	9,9
Tài sản ngắn hạn	189,0	182,9	158,2	131,0	132,1	110,3	170,3	170,5	186,3	36,7	38,1
Hàng tồn kho	8,1	11,9	13,0	12,2	13,8	15,8	24,9	21,0	18,5	16,2	10,9
Tài sản cố định	75,4	82,9	79,9	91,7	87,9	93,5	88,5	76,1	59,5	58,0	60,2
Tổng tài sản	301,4	294,4	265,4	254,6	258,9	251,4	306,9	299,5	294,4	129,4	116,3
Vốn chủ sở hữu	271,8	256,0	231,4	226,7	227,5	221,7	222,0	217,5	216,4	72,8	67,9
Tổng nợ	29,6	38,4	34,0	27,9	31,3	29,7	84,9	82,0	78,0	56,6	48,4
ROE	14,7%	13,1%	4,7%	3,4%	2,7%	1,7%	3,8%	2,3%	2,2%	10,6%	14,6%
ROA	13,3%	11,4%	4,1%	3,0%	2,3%	1,5%	2,8%	1,7%	1,6%	6,0%	8,6%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của QNW năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	7,65%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	13,56%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-25,83%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-22,55%
Tăng trưởng tổng tài sản	11,29%
Tăng trưởng nợ dài hạn	11,18%
Tăng trưởng nợ phải trả	17,07%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	7,08%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	25,62%
Tỷ lệ lãi EBIT	16,28%
Tỷ lệ lãi EBITDA	27,35%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	10,77%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	10,95%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	12,54%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	6,27%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,04 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,62 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,17 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,11 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	6,47 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,40 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	32,63 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	6,57 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	55,59 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	19,32 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	18,90 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,21 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,58 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,02 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	58,25%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	34,32%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	43,77%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	56,10%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	45,45%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	61,17%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	78,02%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	28,33%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	3,65%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	11,21%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	38,57%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	44,18%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,38%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	71,67%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	44,83%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,58%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,42%
XDCBDD/Tài sản cố định	41,97%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	74,38%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,99%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,20%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,51%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.402,52 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	13.223,29 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,13 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,76 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,77 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	8,42 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-3,30%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-7,16%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-50,81%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	25,19%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	29,42%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-1,82%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-3,25%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-24,91%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-4,17%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-430,07 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	11,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	19,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	98,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	54,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính QNW

Doanh thu năm 2016 của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đạt doanh thu khoảng 71,5 tỷ đồng.

Năm 2016 QNW lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 7,7 tỷ đồng.

Doanh thu QNW năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của QNW tăng khoảng 7,65%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của QNW là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của QNW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 10,77%.

ROE, ROA năm 2016 của QNW là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của QNW đạt 10,58%, ROA 5,95%.