Báo cáo tài chính CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, doanh thu CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB) giảm 3,7% so với năm 2015 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương tăng 26,1% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 23,9% và biên ròng 4,0%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương đạt 515,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương tại cuối năm 2016 ở mức 75,2 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 85,4% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương năm 2016 ở mức trung bình với ROE 17,6%. ROA năm 2016 ở mức 2,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CTB qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	584,4	684,8	991,3	1.020,9	610,3	462,3	582,4	827,1	381,7	334,1	346,8	227,2	200,5	176,2	151,2	121,2	97,5	66,0	52,7	50,5	39,4
Giá vốn hàng bán	469,4	547,3	845,4	877,3	527,2	346,9	426,2	685,5	295,0	254,1	271,3	168,5	144,2	137,8	113,1	92,6	76,7	49,5	37,5	37,9	29,0
Lợi nhuận gộp	115,0	137,4	145,9	143,6	83,0	115,4	156,2	141,6	86,6	80,0	75,5	58,6	56,3	38,3	38,1	28,5	20,7	16,5	15,1	12,5	10,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	52,1	59,9	64,9	61,4	33,2	42,4	35,2	36,4	20,7	13,6	13,2	12,5	10,6	10,5	10,7	8,6	7,0	6,1	5,6	6,3	4,7
Lợi nhuận trước thuế	51,5	59,7	65,5	61,4	33,1	42,7	36,8	36,2	21,6	17,6	14,1	12,2	11,5	10,5	11,0	9,7	7,0	6,5	6,3	6,2	4,1
Lợi nhuận sau thuế	38,6	47,3	50,8	49,8	25,7	33,9	28,9	28,6	17,0	13,3	10,5	9,4	8,5	7,8	8,2	7,7	6,4	6,0	5,4	5,3	4,1
Tài sản ngắn hạn	415,7	579,0	362,1	577,7	619,3	448,8	414,2	377,6	587,4	435,3	272,1	227,7	152,7	94,6	99,6	51,4	40,8	41,4	31,8	36,5	24,4
Hàng tồn kho	146,1	122,3	88,6	235,5	345,0	80,7	109,6	110,1	143,5	121,6	163,5	145,9	70,6	41,9	39,4	25,6	20,5	24,3	16,0	13,6	10,5
Tài sản cố định	136,1	117,3	66,8	75,5	83,7	82,0	63,3	54,1	61,0	70,2	84,8	75,3	63,1	66,7	25,0	20,3	20,6	21,4	21,5	13,1	6,2
Tổng tài sản	578,3	709,2	582,1	880,8	727,9	563,5	515,1	448,3	662,2	515,7	358,1	303,6	216,9	163,1	124,9	71,8	61,4	62,8	59,4	59,2	41,9
Vốn chủ sở hữu	313,6	304,3	286,4	259,3	232,8	228,6	223,0	138,1	140,8	75,2	80,7	67,8	57,0	49,1	52,6	31,0	30,4	28,0	26,9	21,5	19,3
Tổng nợ	264,7	404,9	295,7	621,5	495,1	334,9	292,1	310,2	521,4	440,5	277,4	235,8	160,0	114,0	72,3	40,8	31,0	34,8	32,5	37,7	22,6
ROE	12,3%	15,6%	17,7%	19,2%	11,1%	14,8%	13,0%	20,7%	12,1%	17,6%	13,0%	13,9%	15,0%	16,0%	15,5%	25,0%	20,9%	21,6%	20,1%	24,6%	21,0%
ROA	6,7%	6,7%	8,7%	5,7%	3,5%	6,0%	5,6%	6,4%	2,6%	2,6%	2,9%	3,1%	3,9%	4,8%	6,5%	10,8%	10,4%	9,6%	9,1%	8,9%	9,7%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của CTB năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-3,68%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	5,94%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	25,09%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	26,06%
Tăng trưởng tổng tài sản	44,00%
Tăng trưởng nợ dài hạn	2.461,99%
Tăng trưởng nợ phải trả	58,81%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,88%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	23,95%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,73%
Tỷ lệ lãi EBITDA	9,45%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	3,97%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	16,99%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	10,44%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,03%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	1,26 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,78 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,26 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,47 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,59 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,61 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	28,36 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	4,18 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	87,32 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	12,50 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	29,20 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	4,31 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,76 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	4,58 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	39,99%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	17,62%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	85,42%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	14,29%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	239,11%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	123,31%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	597,87%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	84,41%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	51,09%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	20,86%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	27,93%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,12%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	15,59%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	13,61%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	95,75%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	4,25%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,80%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	76,05%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	8,66%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	9,62%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,47%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.785,75 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	21.051,06 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,89 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,43 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,31 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,09%
Beta	0,13 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-1,18 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	61,42%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	116,47%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	95,64%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-467,72%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-445,51%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	39,79%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	278,49%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.514,14%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	46,58%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	58.625,35 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	22,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	31,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-26,5 tỷ
Vốn hóa thị trường	105,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CTB

Doanh thu năm 2016 của CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương đạt doanh thu khoảng 334,1 tỷ đồng.

Năm 2016 CTB lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 13,3 tỷ đồng.

Doanh thu CTB năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của CTB giảm khoảng 3,68%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của CTB là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của CTB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,97%.

ROE, ROA năm 2016 của CTB là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của CTB đạt 17,62%, ROA 2,57%.