Lưu chuyển tiền tệ CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CTB năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	36.814
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.820
Các khoản dự phòng	19.892
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-78
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.001
Chi phí đi vay	3.931
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	62.378
Tăng, giảm các khoản phải thu	-50.837
Tăng, giảm hàng tồn kho	553
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-37.246
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.356
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	414
Chi phí đi vay đã trả	-3.509
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.103
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.730
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.011
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-34.275
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-21.132
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.701
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-19.693
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	18.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.729
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-16.395
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	63.840
3. Tiền thu từ đi vay	180.462
4. Tiền trả nợ gốc vay	-189.695
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.600
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	46.007
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4.663
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	47.009
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	78
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	42.424