Lưu chuyển tiền tệ CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PVY) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVY năm 2011 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	61.071
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	130.801
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-12.087
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.384
Chi phí đi vay	66.503
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	225.903
Tăng, giảm các khoản phải thu	-159.455
Tăng, giảm hàng tồn kho	333.388
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-518.001
Chi phí đi vay đã trả	-114.210
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.325
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-701
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-235.400
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-120.203
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20.384
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-99.820
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-105.102
3. Tiền thu từ đi vay	936.359
4. Tiền trả nợ gốc vay	-642.179
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	14.107
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-29.745
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	173.439
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-161.780
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	454.657
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	292.877