Cân đối kế toán CTCP chứng khoán Bảo Việt (BVS) năm 2005

Cân đối kế toán năm 2005 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của BVS năm 2005 trình bày đầy đủ 107 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2005
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130)	283.014
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	66.951
1.1. Tiền	66.951
1.2. Các khoản tương đương tiền	0
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	203.065
+Đầu tư ngắn hạn	64.876
+Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác Đầu tư	139.362
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-1.173
7. Các khoản phải thu ngắn hạn	12.409
Trả trước cho người bán	10.820
Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán	0
10. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
12. Các khoản phải thu khác	1.269
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	0
Phải thu khách hàng	320
Hàng tồn kho	0
Hàng tồn kho (chi tiết)	0
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
II. Tài sản ngắn hạn khác	589
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	280
8. Thuế GTGT còn được khấu trừ	0
Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	0
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	309
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250-260)	20.313
1. Các khoản phải thu dài hạn	0
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
1.2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
1.3. Phải thu dài hạn nội bộ	0
1.4. Phải thu dài hạn khác	0
1.5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0
2. Các khoản đầu tư	17.413
2.2. Đầu tư vào công ty con	0
2.3 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	0
2.4 Đầu tư chứng khoán dài hạn	14.413
- Chứng khoán sẵn sàng để bán	14.413
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn	0
2.5 Đầu tư dài hạn khác	3.000
2.6 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	0
II. Tài sản cố định	1.858
1. Tài sản cố định hữu hình	1.825
- Nguyên giá	5.776
- Giá trị hao mòn lũy kế	-3.952
2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
3. Tài sản cố định vô hình	33
- Nguyên giá	409
- Giá trị hao mòn lũy kế	-376
III. Bất động sản đầu tư	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0
V. Tài sản dài hạn khác	1.042
2. Chi phí trả trước dài hạn	0
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán	404
5. Tài sản dài hạn khác	638
6. Lợi thế thương mại	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	303.327
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340)	248.069
I. Nợ ngắn hạn	104.109
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	0
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	42.320
8. Phải trả người bán ngắn hạn	20
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	4.183
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	536
11. Phải trả người lao động	1.063
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	30
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	4.114
Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	181
Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán	51.457
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	0
19. Quỹ khen thưởng phúc lợi	205
II. Nợ dài hạn	143.960
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0
5. Phải trả người bán dài hạn	0
8. Phải trả nội bộ dài hạn	0
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0
11. Phải trả, phải nộp khác dài hạn	0
Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn	143.960
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	0
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	0
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	55.258
I. Vốn chủ sở hữu	55.258
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	43.000
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	0
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	0
1.5. Cổ phiếu quỹ	0
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	0
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
Quỹ đầu tư phát triển	0
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	2.096
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.162
Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
8. Lợi ích cổ đông không nắm quyền kiểm soát	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	303.327