Lưu chuyển tiền tệ CTCP Chứng khoán FPT (FTS) năm 2011
Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của FTS năm 2011 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2011 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 200.144 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | 14.826 |
| - Khấu hao tài sản cố định | 8.433 |
| - Các khoản lập dự phòng | 95 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | -43 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) | -68.960 |
| - Chi phí lãi vay | 75.302 |
| 6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 214.970 |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác | 1.541.439 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -1.513.060 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | -428 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -46.369 |
| - Tiền lãi vay đã trả | -75.302 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho (Tăng/giảm chứng khoán tự doanh) | 26 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -267.151 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | -145.876 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -503 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 6 |
| 6. Tiền thu thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác | 73 |
| 7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | 68.954 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 68.530 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 495.000 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ | 11.722 |
| 3. Tiền vay gốc | 130.000 |
| 3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 130.000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | -180.000 |
| 4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | -180.000 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -27.500 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 429.222 |
| IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 351.877 |
| V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 534.570 |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: | 534.570 |
| - Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (đầu kỳ) | 43 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 886.447 |