Lưu chuyển tiền tệ CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VFS năm 2017 trình bày đầy đủ 144 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	2.490
2. Điều chỉnh cho các khoản	1.385
- Khấu hao tài sản cố định	318
- Các khoản lập dự phòng	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)	-3.321
- Chi phí lãi vay	4.388
- Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
- Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
- Phân bổ lợi thế thương mại	0
- Dự thu tiền lãi	0
- Điều chỉnh cho các khoản khác	0
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ	7.632
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	-3.135
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh	0
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	0
- Lỗ về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại	0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro	0
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định	0
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định	0
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết	10.767
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ	-115
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh	-115
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh	0
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	0
- Lãi về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại	0
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa	0
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu	0
- Hoàn nhập chi phí dự phòng	0
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT	0
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết	0
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động	27.909
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ	18.516
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	0
- Tăng, giảm các khoản cho vay khách hàng	9.590
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán	0
- Tăng (giảm) các khoản phải thu	0
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính	0
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính	0
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ	0
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành	0
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	0
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	39.301
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính	696
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính	-2.426
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	-1
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác	314
- Tăng (giảm) các tài sản khác	-196
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	14
- Tăng, giảm chi phí trả trước	-1.989
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.332
- Tiền lãi vay đã trả	0
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán	-42.978
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	0
(+) Tăng, (-) giảm các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	-6
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	804
(+) Tăng, (-) giảm phải trả người lao động	196
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác	-30
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp	0
- Tăng, giảm hàng tồn kho (Tăng/giảm chứng khoán tự doanh)	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.894
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán	-7.542
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	0
5. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	0
6. Tiền thu thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác	0
7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	3.321
8. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con	0
9. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
10. Tiền chi khác từ hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	3.321
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ	0
3. Tiền vay gốc	121.000
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	0
3.2. Tiền vay khác	121.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-51.000
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	0
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính	0
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác	-51.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	0
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	70.000
IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	65.779
V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	34.700
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	34.700
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	34.700
- Các khoản tương đương tiền	0
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (đầu kỳ)	0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	100.479
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	100.479
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK	100.479
- Các khoản tương đương tiền	0
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (cuối kỳ)	0
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	6.455.028
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	-6.187.875
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	0
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	0
5. Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	0
6. Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	0
7. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	0
8. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	0
9. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng	0
12. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	0
14. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	0
15. Thu lỗi giao dịch chứng khoán	0
16. Chi lỗi giao dịch chứng khoán	0
17. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	0
18. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	0
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	267.153
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng	3.904
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	3.904
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	2.545
Trong đó có kỳ hạn	2.545
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	0
Trong đó có kỳ hạn	0
-Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	0
-Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	1.051
-Tiền gửi của tổ chức phát hành	308
Trong đó có kỳ hạn	308
Các khoản tương đương tiền	0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng	271.057
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	271.057
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	269.515
Trong đó có kỳ hạn	269.515
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	0
Trong đó có kỳ hạn	0
-Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	0
-Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	1.233
-Tiền gửi của tổ chức phát hành	308
Trong đó có kỳ hạn	308
Các khoản tương đương tiền	0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0