Lưu chuyển tiền tệ CTCP Chứng khoán SmartInvest (AAS) năm 2017
Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của AAS năm 2017 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2017 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 3.134 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | 4.394 |
| - Khấu hao tài sản cố định | 4.410 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) | -17 |
| 5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động | -139.994 |
| - Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | -162.000 |
| - Tăng, giảm các khoản cho vay khách hàng | -230 |
| - Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán | -10.120 |
| 6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | -132.466 |
| (-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính | -177 |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 960 |
| (-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác | -33 |
| - Tăng (giảm) các tài sản khác | 32.356 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 116 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 58 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -59 |
| (+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán | -239 |
| (+) Tăng, (-) giảm các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | -34 |
| (+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 166 |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 74.250 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -1.820 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | -59.277 |
| 7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | 17 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 17 |
| IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -59.260 |
| V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 110.975 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 51.715 |
| 1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng | 151.375 |
| 2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng | -115.162 |
| 7. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 116.432 |
| 8. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | -156.205 |
| 12. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng | 5.461 |
| 14. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng | -15 |
| Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ | 1.886 |
| III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng | 1.886 |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: | 1.886 |
| -Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 942 |
| -Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng | 944 |