Lưu chuyển tiền tệ CTCP chứng khoán Thiên Việt (TVS) năm 2007
Lưu chuyển tiền tệ năm 2007 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của TVS năm 2007 trình bày đầy đủ 21 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2007 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 25.267 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | 2.755 |
| - Khấu hao tài sản cố định | 801 |
| - Các khoản lập dự phòng | 1.794 |
| - Chi phí phải trả, chi phí trả trước | 160 |
| 5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động | -19.194 |
| - Tăng (giảm) các khoản phải thu | -19.194 |
| 6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 8.827 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 49.360 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | -1.369 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -510 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho (Tăng/giảm chứng khoán tự doanh) | -174.429 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -2.408 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | -120.529 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -4.394 |
| 5. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác | -1.700 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -6.094 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 430.000 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 430.000 |
| IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 303.377 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 303.377 |