Cân đối kế toán CTCP Chứng khoán Tiên Phong (ORS) năm 2025
Cân đối kế toán năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của ORS năm 2025 trình bày đầy đủ 60 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2025 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130) | 14.296.527 |
| I. Tài sản tài chính ngắn hạn | 14.145.630 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 5.981.307 |
| 1.1. Tiền | 5.981.307 |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 2.066.371 |
| 3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 1.308.389 |
| 4. Các khoản cho vay | 1.460.080 |
| 7. Các khoản phải thu ngắn hạn | 107.496 |
| 7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính | 47.874 |
| 7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính | 59.622 |
| 7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận | 59.622 |
| Trả trước cho người bán | 1.716 |
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 3.234.193 |
| 12. Các khoản phải thu khác | 4.133 |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu | -18.055 |
| II. Tài sản ngắn hạn khác | 150.897 |
| 1. Tạm ứng | 145.630 |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 5.170 |
| 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 97 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250-260) | 39.862 |
| II. Tài sản cố định | 19.139 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 5.066 |
| - Nguyên giá | 21.866 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -16.800 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 14.073 |
| - Nguyên giá | 47.327 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -33.254 |
| IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 1.596 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 19.126 |
| 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 2.815 |
| 2. Chi phí trả trước dài hạn | 1.753 |
| 4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 14.558 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 14.336.388 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340) | 6.698.327 |
| I. Nợ ngắn hạn | 2.694.362 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 2.046.000 |
| 1.1. Vay ngắn hạn | 2.046.000 |
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 328.000 |
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 199.720 |
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 4.729 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 25.175 |
| 11. Phải trả người lao động | 3.227 |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 65.690 |
| 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 14.494 |
| 17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 7.326 |
| II. Nợ dài hạn | 4.003.965 |
| 4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 4.000.000 |
| 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 3.965 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) | 7.638.061 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 7.638.061 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 6.965.054 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 6.239.309 |
| a. Cổ phiếu phổ thông | 6.239.309 |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 725.745 |
| 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 8.560 |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 8.560 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 655.887 |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 652.154 |
| 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 3.734 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 14.336.388 |