Lưu chuyển tiền tệ CTCP Chương Dương (CDC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CDC năm 2011 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	23.423
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.598
Các khoản dự phòng	1.371
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-349
Chi phí đi vay	9.788
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	38.831
Tăng, giảm các khoản phải thu	37.966
Tăng, giảm hàng tồn kho	-36.113
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-71.453
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-576
Chi phí đi vay đã trả	-9.788
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.382
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.766
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.964
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-51.712
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-159
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	366
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-27.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	42.302
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-62
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.723
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	18.171
3. Tiền thu từ đi vay	326.691
4. Tiền trả nợ gốc vay	-296.013
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.466
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	18.213
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-15.329
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	25.340
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	10.010