Lưu chuyển tiền tệ CTCP CIC39 (C32) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của C32 năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	92.083
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-15.900
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	113.761
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	97.861
1. Lợi nhuận trước thuế	23.791
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	24.827
Các khoản dự phòng	11.170
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-16.205
Chi phí đi vay	15.213
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	58.797
Tăng, giảm các khoản phải thu	-18.603
Tăng, giảm hàng tồn kho	-9.353
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-59.141
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	290
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-42.527
Chi phí đi vay đã trả	-15.025
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.515
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	784
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.728
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-105.020
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.595
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	573
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-39.640
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	45.531
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-20.966
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.249
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.884
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.963
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-20
3. Tiền thu từ đi vay	592.024
4. Tiền trả nợ gốc vay	-463.850
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-36.070