Lưu chuyển tiền tệ CTCP CMC (CVT) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CVT năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	23.958
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	17.950
Các khoản dự phòng	586
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.534
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.366
Chi phí đi vay	10.620
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	48.214
Tăng, giảm các khoản phải thu	7.115
Tăng, giảm hàng tồn kho	-12.285
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	9.508
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	996
Chi phí đi vay đã trả	-10.527
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.495
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	200
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.440
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	28.286
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-140.297
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.366
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-137.931
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-2.190
3. Tiền thu từ đi vay	308.955
4. Tiền trả nợ gốc vay	-228.953
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-11.337
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	66.475
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-43.170
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	75.346
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	87
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	32.263