Lưu chuyển tiền tệ CTCP CMISTONE Việt Nam (CMI) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CMI năm 2011 trình bày đầy đủ 39 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	-13.489
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.441
Các khoản dự phòng	2.106
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-330
Chi phí đi vay	3.550
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-2.722
Tăng, giảm các khoản phải thu	-10.199
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.381
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-10.915
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-66
Chi phí đi vay đã trả	-7.226
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-34
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-323
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-30.103
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-23.318
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	417
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	450
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-940
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.210
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	30
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-22.151
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	20.539
3. Tiền thu từ đi vay	177.408
4. Tiền trả nợ gốc vay	-138.072
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.124
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.437
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	52.315
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	61
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	579
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	640