Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (MEC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MEC năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	19.405
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	13.414
Các khoản dự phòng	3.120
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	318
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-252
Chi phí đi vay	57.723
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	93.728
Tăng, giảm các khoản phải thu	-47.397
Tăng, giảm hàng tồn kho	-29.532
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	77.622
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.177
Chi phí đi vay đã trả	-47.508
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.515
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-8.038
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	835
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	38.373
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-71.608
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	252
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-71.356
3. Tiền thu từ đi vay	401.272
4. Tiền trả nợ gốc vay	-398.993
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.278
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-30.704
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	45.954
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	15.250