Báo cáo tài chính CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin (CMK) năm 2014

Phân tích nhanh

CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin giữ doanh thu năm 2014 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin tăng 7,7% so với năm 2013, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 16,1% và biên ròng 2,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2014 của CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đạt 94,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin tại cuối năm 2014 ở mức 16,9 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 82,1% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2014, CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đạt ROE 23,1% — thuộc mức cao. ROA năm 2014 ở mức 4,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CMK qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	182,3	173,9	159,0	198,5	189,3	196,9	217,1	210,4	156,7	204,5	197,2	186,4	185,5
Giá vốn hàng bán	162,0	142,4	134,9	172,4	163,5	169,2	187,8	184,4	130,9	178,0	166,8	156,4	159,2
Lợi nhuận gộp	20,3	31,5	24,1	26,1	25,9	27,7	29,3	26,0	25,8	26,5	30,5	30,0	26,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1,1	0,9	1,0	2,6	2,3	2,2	4,7	2,5	1,5	3,1	5,1	4,9	4,7
Lợi nhuận trước thuế	1,4	1,7	1,1	2,6	2,3	2,1	4,2	2,3	1,5	2,5	5,1	5,0	4,8
Lợi nhuận sau thuế	1,0	1,2	0,1	1,6	1,8	2,1	1,2	1,8	0,9	2,0	3,9	3,9	3,6
Tài sản ngắn hạn	83,9	85,8	92,9	139,4	135,8	122,0	127,4	137,7	132,9	151,2	118,7	77,1	69,2
Hàng tồn kho	31,4	40,2	33,5	42,4	50,9	53,7	50,4	54,1	65,4	62,7	58,3	44,9	37,1
Tài sản cố định	22,5	20,5	22,5	26,7	26,1	31,3	32,2	38,6	29,0	33,8	19,5	13,4	15,9
Tổng tài sản	114,7	112,1	116,3	167,4	163,9	154,5	161,1	177,0	168,3	187,3	151,8	94,3	85,5
Vốn chủ sở hữu	18,0	18,6	18,4	21,8	15,8	20,1	23,0	19,8	19,5	19,8	17,5	16,9	16,7
Tổng nợ	96,7	93,5	97,9	145,7	148,0	134,4	138,1	157,2	148,8	167,5	134,3	77,4	68,8
ROE	5,3%	6,2%	0,5%	7,2%	11,1%	10,5%	5,4%	8,9%	4,7%	10,2%	22,2%	23,1%	21,7%
ROA	0,8%	1,0%	0,1%	0,9%	1,1%	1,4%	0,8%	1,0%	0,5%	1,1%	2,6%	4,1%	4,2%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của CMK năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	0,48%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	13,90%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	4,11%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	7,71%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-30,17%
Tăng trưởng nợ phải trả	12,60%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	4,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	16,10%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,95%
Tỷ lệ lãi EBITDA	7,72%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,09%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	23,22%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	40,85%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,34%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,04 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,44 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,04 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,06 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,19 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,56 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	55,66 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	3,82 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	95,67 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	10,49 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	34,78 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	12,74 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,07 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	11,16 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	93,87%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	51,87%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	82,10%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	18,05%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	426,95%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	287,33%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	454,82%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	81,77%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	3,51%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	38,13%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	58,19%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,17%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	18,23%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	14,16%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	26,44%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	83,90%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,96%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	9,25%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,26%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.723,31 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.882,40 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	5,01 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	2,94%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	7,53%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1,39%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	2,20%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	7,33%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	6,09%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	32,79%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	111,21%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	7,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	3.821,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	9,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	46,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CMK

Doanh thu năm 2014 của CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin (CMK) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đạt doanh thu khoảng 186,4 tỷ đồng.

Năm 2014 CMK lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3,9 tỷ đồng.

Doanh thu CMK năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của CMK tăng khoảng 0,48%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của CMK là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của CMK (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,09%.

ROE, ROA năm 2014 của CMK là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của CMK đạt 23,11%, ROA 4,14%.