Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ khí Xăng Dầu (PMS) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PMS năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	17.006
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.368
Các khoản dự phòng	1.089
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.216
Chi phí đi vay	3.525
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	20.772
Tăng, giảm các khoản phải thu	-53.501
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.113
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	33.880
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.406
Chi phí đi vay đã trả	-3.525
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.467
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	71
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-4.476
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.959
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	708
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.416
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	165
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	20.277
3. Tiền thu từ đi vay	161.746
4. Tiền trả nợ gốc vay	-167.068
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.977
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	9.978
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5.667
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.232
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	9.898