Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SVT năm 2011 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	4.339
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	625
Các khoản dự phòng	3.649
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-147
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.573
Chi phí đi vay	434
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	6.327
Tăng, giảm các khoản phải thu	-10.617
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.905
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.226
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	167
Chi phí đi vay đã trả	-406
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-283
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-274
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-955
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.955
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	800
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.008
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.045
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	578
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-10.340
3. Tiền thu từ đi vay	17.806
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.693
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	10.113
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.183
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.408
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	226