Báo cáo tài chính CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) năm 2023

Phân tích nhanh

Năm 2023, doanh thu CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) giảm 16,4% so với năm 2022 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà tăng 124,5% so với năm 2022, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 11,6% và biên ròng 4,7%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2023 của CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà đạt 181,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà tại cuối năm 2023 ở mức 143,5 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 20,8% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 7,0% trong năm 2023. ROA năm 2023 ở mức 5,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của STP qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	195,2	196,5	214,9	257,1	236,5	230,2	203,1	214,7	231,2	283,7	244,7	312,1	286,6	177,0	239,9	192,9	153,1	114,9	91,5	86,7	71,3
Giá vốn hàng bán	166,8	172,6	190,0	233,8	214,6	201,8	183,9	196,6	207,6	250,5	214,9	281,5	263,3	157,8	210,5	168,3	129,7	97,6	79,9	77,8	64,9
Lợi nhuận gộp	28,4	24,0	24,9	23,3	21,9	28,4	19,3	18,0	23,6	33,3	29,8	30,6	23,3	19,2	29,4	24,7	23,4	17,4	11,6	8,9	6,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	9,9	8,2	12,3	5,1	7,3	9,8	8,4	6,8	3,2	5,1	8,8	0,9	9,8	10,3	14,8	28,5	17,4	9,9	7,8	3,0	1,6
Lợi nhuận trước thuế	9,8	8,0	12,6	5,5	8,3	9,3	8,4	6,6	3,0	5,1	6,3	-2,1	8,0	11,4	17,1	29,0	17,5	9,8	8,0	3,2	1,6
Lợi nhuận sau thuế	7,9	6,2	10,1	4,5	6,6	7,3	6,8	5,3	2,3	3,6	5,0	-7,1	5,6	9,7	14,5	25,8	16,0	8,5	7,0	3,2	1,6
Tài sản ngắn hạn	131,7	140,5	150,9	160,7	152,6	143,2	153,4	156,1	142,1	139,9	114,8	122,2	129,3	100,0	98,8	120,9	64,3	48,9	47,5	29,5	24,3
Hàng tồn kho	33,6	34,7	30,9	42,1	42,3	28,0	34,2	37,6	40,5	32,4	19,9	16,5	26,5	13,8	19,5	30,4	20,0	19,0	15,8	10,5	9,9
Tài sản cố định	6,2	7,2	11,4	7,5	6,3	18,4	8,6	8,9	18,5	22,2	38,1	40,7	41,1	41,0	42,0	11,6	14,7	12,6	12,3	12,3	14,2
Tổng tài sản	166,2	176,3	181,2	187,6	175,6	173,6	175,1	174,3	180,9	183,6	170,6	173,1	190,5	183,5	182,1	177,2	87,6	76,2	69,4	43,1	38,7
Vốn chủ sở hữu	142,2	141,1	143,5	139,8	141,7	142,6	141,7	141,4	149,6	151,6	148,0	135,9	150,1	155,7	157,1	156,7	72,8	67,9	63,2	12,4	7,1
Tổng nợ	23,9	35,1	37,7	47,8	33,9	31,0	33,3	32,9	31,3	32,0	22,5	30,1	32,3	18,8	21,3	20,5	14,8	8,3	6,3	30,7	31,6
ROE	5,6%	4,4%	7,0%	3,2%	4,7%	5,1%	4,8%	3,7%	1,5%	2,3%	3,4%	-5,2%	3,7%	6,2%	9,2%	16,4%	22,0%	12,5%	11,1%	25,8%	22,7%
ROA	4,8%	3,5%	5,6%	2,4%	3,8%	4,2%	3,9%	3,0%	1,3%	1,9%	3,0%	-4,1%	2,9%	5,3%	8,0%	14,5%	18,3%	11,2%	10,1%	7,4%	4,1%

Chỉ số tài chính năm 2023

Các chỉ số tài chính của STP năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-16,38%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	7,11%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	127,77%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	124,47%
Tăng trưởng tổng tài sản	-3,43%
Tăng trưởng nợ phải trả	-21,15%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	2,63%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	11,60%
Tỷ lệ lãi EBIT	5,91%
Tỷ lệ lãi EBITDA	7,30%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	4,70%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	7,13%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	8,96%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	5,48%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,58 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	3,18 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,90 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	4,00 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	119,06 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,21 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	164,83 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	5,20 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	70,16 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	5,30 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	68,88 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	22,79 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,17 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,52 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,39%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	20,80%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	79,20%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	26,27%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,49%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	26,27%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	83,27%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	14,61%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	7,80%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	53,90%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	20,50%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,19%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	16,73%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	6,27%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	88,40%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,88%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,67%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,05%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.259,17 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	17.885,74 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,96 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,42 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,28 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,11%
Beta	0,20 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	3,06 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	2,16%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	12,32%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-0,66%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	2,56%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	3,24%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	37,62%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	12,32%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	578,97 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	12,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	15,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	38,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	60,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính STP

Doanh thu năm 2023 của CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) là bao nhiêu?

Năm 2023, CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà đạt doanh thu khoảng 214,9 tỷ đồng.

Năm 2023 STP lãi hay lỗ?

Năm 2023, CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 10,1 tỷ đồng.

Doanh thu STP năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của STP giảm khoảng 16,38%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của STP là bao nhiêu?

Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của STP (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,70%.

ROE, ROA năm 2023 của STP là bao nhiêu?

Năm 2023, ROE của STP đạt 7,04%, ROA 5,58%.