Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghiệp Tung Kuang (TKU) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TKU năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	-26.956
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	37.084
Các khoản dự phòng	852
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.578
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.335
Chi phí đi vay	15.520
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	24.742
Tăng, giảm các khoản phải thu	-43.078
Tăng, giảm hàng tồn kho	-12.793
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11.136
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.851
Chi phí đi vay đã trả	-15.958
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.191
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.408
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.720
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-48.306
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.226
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	64
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.339
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.824
3. Tiền thu từ đi vay	589.536
4. Tiền trả nợ gốc vay	-564.027
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21.263
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	4.247
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-48.882
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	77.220
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-112
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	28.226