Báo cáo tài chính CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (DGT) năm 2018

Phân tích nhanh

Năm 2018, doanh thu CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (DGT) giảm 18,9% so với năm 2017 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai tăng 37,1% so với năm 2017, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 3,3% và biên ròng 0,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai đạt 178,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai tại cuối năm 2018 ở mức 25,8 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 85,6% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 0,2% trong năm 2018. ROA năm 2018 ở mức 0,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DGT qua 17 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Doanh thu thuần	462,0	269,8	214,6	250,0	499,4	690,5	9,4	35,9	44,2	97,2	205,3	133,3	155,3	120,9	117,4	59,8	94,2
Giá vốn hàng bán	403,8	204,5	151,2	169,3	431,9	551,1	8,2	34,7	36,4	91,0	191,2	119,3	145,9	112,6	112,2	56,7	83,7
Lợi nhuận gộp	58,2	65,3	63,3	80,7	67,5	139,4	1,1	1,2	7,8	6,2	14,1	13,9	9,4	8,3	5,2	3,1	10,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-14,0	-30,0	89,0	-34,4	18,8	89,7	1,3	0,1	-2,0	-2,9	1,4	0,5	0,7	0,5	0,2	0,5	6,4
Lợi nhuận trước thuế	-14,5	4,8	88,9	-40,1	18,9	88,3	0,7	0,0	0,0	0,3	1,5	1,9	1,2	0,9	1,0	0,6	6,9
Lợi nhuận sau thuế	-15,2	4,0	88,4	-41,4	15,7	88,0	0,7	0,0	0,0	0,3	1,0	1,6	0,9	0,9	0,9	0,2	4,9
Tài sản ngắn hạn	1.471,9	1.358,7	1.426,3	1.146,4	395,8	990,2	172,9	86,2	78,5	111,0	287,9	293,3	285,0	220,3	187,4	70,3	80,5
Hàng tồn kho	278,4	213,1	255,1	214,7	206,9	158,3	0,8	1,0	1,7	21,6	30,9	53,4	48,3	35,4	39,4	21,3	22,8
Tài sản cố định	84,9	80,3	60,5	18,7	13,6	12,9	8,6	11,5	14,1	17,5	40,8	63,3	53,5	25,5	20,4	10,7	11,8
Tổng tài sản	1.662,3	1.558,1	1.606,6	1.579,8	849,4	1.250,1	276,6	178,7	152,7	177,5	386,6	368,8	340,1	256,7	218,9	92,1	103,9
Vốn chủ sở hữu	987,8	1.003,2	999,2	907,2	271,9	256,2	48,8	25,8	34,5	47,4	47,7	47,7	48,8	49,3	31,7	31,3	33,1
Tổng nợ	674,5	554,9	607,4	672,6	577,4	993,8	227,8	153,0	118,2	130,1	338,9	321,1	291,3	207,4	187,2	60,7	70,8
ROE	-1,5%	0,4%	8,8%	-4,6%	5,8%	34,3%	1,4%	0,2%	0,1%	0,5%	2,1%	3,3%	1,8%	1,7%	2,9%	0,7%	14,9%
ROA	-0,9%	0,3%	5,5%	-2,6%	1,8%	7,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,2%	4,7%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của DGT năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-18,86%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-84,70%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-20,61%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	37,08%
Tăng trưởng tổng tài sản	17,02%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-28,38%
Tăng trưởng nợ phải trả	29,40%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-25,36%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	3,33%
Tỷ lệ lãi EBIT	15,10%
Tỷ lệ lãi EBITDA	23,18%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,11%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	0,13%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	10,04%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,02%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,64 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,65 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,01 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	3,11 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	117,28 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	69,10 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	5,28 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	2,72 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	134,13 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	6,26 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,40 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,79 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	86,98%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	42,44%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	85,58%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	14,42%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	516,26%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	294,36%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	593,56%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	48,22%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	2,12%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	95,60%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	1,17%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,12%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	51,78%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	6,41%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	80,18%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	19,82%
XDCBDD/Tài sản cố định	594,05%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	96,67%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,75%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,84%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	14,99%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	15,68 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.386,51 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	1.842,65 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	2,78 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	2,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,19 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	26,88 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	22,74%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	6,14%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,24%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-8,40%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	0,04%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	4,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	31,68%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	6.064,85%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	5,34%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	3.290,01 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	5,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	8,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	145,7 tỷ
Vốn hóa thị trường	71,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DGT

Doanh thu năm 2018 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (DGT) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai đạt doanh thu khoảng 35,9 tỷ đồng.

Năm 2018 DGT lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 0,0 tỷ đồng.

Doanh thu DGT năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của DGT giảm khoảng 18,86%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của DGT là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của DGT (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,11%.

ROE, ROA năm 2018 của DGT là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của DGT đạt 0,15%, ROA 0,02%.