Lưu chuyển tiền tệ CTCP Create Capital Việt Nam (CRC) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CRC năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	23.207
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.613
Các khoản dự phòng	-246
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-17
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.305
Chi phí đi vay	10.385
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	39.638
Tăng, giảm các khoản phải thu	62.933
Tăng, giảm hàng tồn kho	106.711
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-315.130
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-41
Chi phí đi vay đã trả	-10.222
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.423
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-117.539
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-51.391
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-81.733
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	162.633
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-124.576
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17.762
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.130
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	364
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-73.811
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	149.999
3. Tiền thu từ đi vay	358.513
4. Tiền trả nợ gốc vay	-309.497
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.105
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	191.910
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	560
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	35.233
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	35.791