Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đại lý Vận tải SAFI (SFI) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SFI năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	98.410
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	22.333
Các khoản dự phòng	-7.032
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-824
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-16.115
Chi phí đi vay	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	96.772
Tăng, giảm các khoản phải thu	-52.239
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.724
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	125.502
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.845
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-3.922
Chi phí đi vay đã trả	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.708
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.111
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	155.173
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12.145
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	466
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-59.747
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.337
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-56.089
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	7.107
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-30.633
3. Tiền thu từ đi vay	52.053
4. Tiền trả nợ gốc vay	-52.053
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-20.023
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-43.549
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	55.536
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	79.971
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	824
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	136.331