Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) năm 2011

Phân tích nhanh

Doanh thu 2011 của CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân giảm 31,4% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Lợi nhuận sau thuế năm 2011 của CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân vẫn ở mức âm. Biên lợi nhuận gộp đạt 12,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức -34,3%.

Tổng tài sản của CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân tại thời điểm cuối năm 2011 ở mức 2.064,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2011 đạt 308,6 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 67,5% tổng tài sản cuối năm 2011.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CPI qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	67,6	37,1	30,9	61,7	57,3	45,9	59,1	88,4	81,6	51,5	70,0	208,6	173,8	112,2	54,7	79,8	16,2	3,4
Giá vốn hàng bán	60,6	32,7	28,3	49,5	49,6	40,6	54,6	81,5	73,2	46,7	63,2	247,9	233,9	130,3	48,0	76,3	14,6	2,8
Lợi nhuận gộp	7,0	4,4	2,6	12,1	7,7	5,2	4,5	6,9	8,4	4,8	6,8	-39,3	-60,0	-18,0	6,7	3,4	1,6	0,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3,8	1,0	-2,4	7,0	-1,8	0,4	-1,2	-0,1	1,0	-2,0	-155,8	-270,9	-277,4	-127,8	-22,7	-6,7	-2,1	10,1
Lợi nhuận trước thuế	3,8	2,2	-1,5	7,3	-0,7	0,8	-0,8	1,0	1,2	-1,3	-154,7	-268,9	-243,4	-65,4	-12,9	-6,2	-1,5	40,6
Lợi nhuận sau thuế	3,1	2,0	-1,7	6,0	-0,9	0,6	-1,0	0,8	1,0	-1,3	-154,7	-265,2	-240,9	-64,9	-18,7	-8,8	-3,2	29,1
Tài sản ngắn hạn	25,0	11,2	10,3	12,8	11,0	16,9	21,8	27,9	24,8	16,9	15,7	158,1	397,6	474,6	889,0	225,7	138,3	119,6
Hàng tồn kho	0,1	1,4	1,1	1,3	0,5	0,1	0,0	0,4	1,0	0,3	0,4	4,3	4,3	3,5	0,2	0,0	0,0	0,0
Tài sản cố định	1,4	1,8	2,2	1,8	1,8	1,4	2,2	2,1	2,8	5,6	6,7	2.443,1	2.584,6	2.627,5	1.173,6	441,7	162,6	147,3
Tổng tài sản	56,1	43,2	43,4	46,5	45,5	47,8	55,6	62,3	59,5	55,2	57,4	2.622,2	2.993,2	3.107,1	2.064,0	689,4	302,6	267,4
Vốn chủ sở hữu	-22,3	-23,4	-25,4	-23,7	-29,8	-28,9	-29,5	-28,6	-29,4	-64,2	-62,9	86,0	219,8	341,4	308,6	314,8	184,0	167,2
Tổng nợ	78,4	66,6	68,8	70,2	75,2	76,7	85,1	90,9	88,9	119,4	120,3	2.375,6	2.480,8	2.353,6	1.392,7	95,2	94,2	91,2
ROE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-308,4%	-109,6%	-19,0%	-6,1%	-2,8%	-1,8%	17,4%
ROA	5,5%	4,6%	-3,9%	13,0%	-1,9%	1,3%	-1,8%	1,3%	1,7%	-2,4%	-269,4%	-10,1%	-8,0%	-2,1%	-0,9%	-1,3%	-1,1%	10,9%

Chỉ số tài chính năm 2011

Các chỉ số tài chính của CPI năm 2011, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-31,41%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	93,92%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	0,00%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	0,00%
Tăng trưởng tổng tài sản	199,39%
Tăng trưởng nợ dài hạn	3.075,56%
Tăng trưởng nợ phải trả	1.363,48%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-1,97%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,20%
Tỷ lệ lãi EBIT	-23,16%
Tỷ lệ lãi EBITDA	-15,85%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	-34,25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	-1,73%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	-1,01%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	-0,39%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	3,99 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	4,46 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	3,99 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	4,46 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	-57,11 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	7,46 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	48,91 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	538,37 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	0,68 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	0,65 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	562,29 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,07 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,04 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,18 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	14,31%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	55,50%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	67,48%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	14,95%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	64,57%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	371,15%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	451,22%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	43,07%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	89,52%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	8,82%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,02%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,65%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	56,93%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	56,86%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	0,96%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	11,70%
XDCBDD/Tài sản cố định	87,34%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87,80%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,60%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	72,63%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,41%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	-179,27 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.288,32 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-56,23 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-16,51%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-4,53%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	288,97%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	91,88%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	93,79%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	-12,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	-8,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	712,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CPI

Doanh thu năm 2011 của CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) là bao nhiêu?

Năm 2011, CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân đạt doanh thu khoảng 54,7 tỷ đồng.

Năm 2011 CPI lãi hay lỗ?

Năm 2011, CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -18,7 tỷ đồng.

Doanh thu CPI năm 2011 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2010, doanh thu năm 2011 của CPI giảm khoảng 31,41%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2011 của CPI là bao nhiêu?

Năm 2011, biên lợi nhuận ròng của CPI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -34,25%.

ROE, ROA năm 2011 của CPI là bao nhiêu?

Năm 2011, ROE của CPI đạt -6,07%, ROA -0,91%.