Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DDG năm 2024 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	-67.009
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	62.845
Các khoản dự phòng	51.299
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	805
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.837
Chi phí đi vay	99.942
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	146.045
Tăng, giảm các khoản phải thu	-137.250
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4.442
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-119.101
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	442
Chi phí đi vay đã trả	-1.760
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.749
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-129.815
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.145
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22.028
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-14.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-96.900
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25.250
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.226
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-45.541
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	200.000
3. Tiền thu từ đi vay	60.733
4. Tiền trả nợ gốc vay	-86.346
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	174.387
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-969
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.098
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.130