Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (G20) năm 2016
Phân tích nhanh
CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2016 với mức tăng 16,7% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc tăng 7,7% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 11,1% và biên ròng 3,6%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc đạt 451,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc tại cuối năm 2016 ở mức 161,6 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 64,2% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 7,8% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 2,8%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của G20 qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Doanh thu thuần
—
—
—
—
—
—
163,1
351,0
300,9
180,8
196,2
Giá vốn hàng bán
—
—
—
—
—
—
181,2
312,2
265,7
157,3
178,6
Lợi nhuận gộp
—
—
—
—
—
—
-18,1
38,9
35,2
23,4
17,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-13,6
-15,1
-8,5
-12,5
-70,6
-153,8
-43,2
15,8
15,4
9,8
1,6
Lợi nhuận trước thuế
-13,2
-15,2
-7,6
-11,7
-54,4
-158,9
-48,4
15,8
15,1
9,4
1,4
Lợi nhuận sau thuế
-13,2
-15,2
-7,6
-11,7
-54,4
-158,9
-48,4
12,6
11,7
7,5
1,1
Tài sản ngắn hạn
93,0
93,2
93,3
96,7
97,5
160,6
300,9
322,2
206,2
197,3
133,8
Hàng tồn kho
69,8
69,8
69,8
69,8
69,8
69,8
69,8
127,9
85,9
76,9
46,1
Tài sản cố định
—
—
—
0,4
3,0
31,9
34,0
96,1
98,8
78,9
64,9
Tổng tài sản
95,0
95,2
95,4
104,5
108,0
204,1
346,8
451,2
323,0
289,3
201,6
Vốn chủ sở hữu
-149,3
-136,1
-121,0
-113,4
-101,7
-47,2
111,7
161,6
106,5
100,3
34,5
Tổng nợ
244,3
231,4
216,4
217,8
209,7
251,3
235,1
289,7
216,5
189,0
167,0
ROE
—
—
—
—
—
—
-43,4%
7,8%
11,0%
7,5%
3,3%
ROA
-13,9%
-15,9%
-8,0%
-11,2%
-50,4%
-77,9%
-14,0%
2,8%
3,6%
2,6%
0,6%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của G20 năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
16,67%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
10,42%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
4,91%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
7,75%
Tăng trưởng tổng tài sản
39,70%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-37,06%
Tăng trưởng nợ phải trả
33,77%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
51,76%
Tăng trưởng vốn điều lệ
50,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
11,08%
Tỷ lệ lãi EBIT
8,37%
Tỷ lệ lãi EBITDA
12,38%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
3,58%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
9,37%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
17,34%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
3,25%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,02 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,74 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,04 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,23 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
2,16 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
3,49 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
104,61 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
2,92 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
125,00 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
10,76 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
33,92 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
3,60 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,91 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
2,62 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
90,53%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
52,15%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
64,19%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
35,81%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
162,29%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
145,64%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
179,27%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
71,40%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
1,37%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
1,86%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
56,86%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
39,69%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,21%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
28,60%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
21,31%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
78,99%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
21,01%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
12,29%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
88,92%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
1,07%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
1,33%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
3,87%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
960,38 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.220,47 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
3,43 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,29 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,14 Lần
Tỷ suất cổ tức
9,09%
Beta
-0,15 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
9,47 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
-23,01%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
-30,80%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,34%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
30,63%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
32,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
-17,90%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
-49,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-510,13%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
-27,89%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
-5.609,16 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
29,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
43,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
278,4 tỷ
Vốn hóa thị trường
47,5 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính G20
Doanh thu năm 2016 của CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (G20) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc đạt doanh thu khoảng 351,0 tỷ đồng.
Năm 2016 G20 lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 12,6 tỷ đồng.
Doanh thu G20 năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của G20 tăng khoảng 16,67%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của G20 là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của G20 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,58%.