Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HHS năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	104.943
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	310
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.287
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.478
Chi phí đi vay	6.710
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	101.772
Tăng, giảm các khoản phải thu	18.514
Tăng, giảm hàng tồn kho	4.617
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-36.497
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	67
Chi phí đi vay đã trả	-6.710
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	81.764
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.974
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	145
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-324.364
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	210.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.809
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-109.384
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	24.336
3. Tiền thu từ đi vay	115.484
4. Tiền trả nợ gốc vay	-115.465
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12.000
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	12.356
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-15.264
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	19.829
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.565