Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả giảm 58,7% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả nâng lợi nhuận sau thuế thêm 115,7% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 21,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 2,9%.

Tổng tài sản của CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 298,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 53,0 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 82,2% tổng tài sản cuối năm 2016. ROE năm 2016 của CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả ở mức thấp 6,7%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HHV qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Doanh thu thuần	3.801,4	3.308,3	2.685,5	2.094,6	1.861,3	1.201,3	477,1	394,7	433,0	121,2	293,4	256,0
Giá vốn hàng bán	2.185,5	1.967,0	1.605,1	1.078,0	936,3	499,4	263,5	360,9	386,2	94,9	267,8	228,8
Lợi nhuận gộp	1.615,9	1.341,2	1.080,4	1.016,6	925,0	701,9	213,6	33,8	46,8	26,3	25,6	27,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	769,4	561,0	427,2	354,2	312,5	178,4	-77,6	15,7	16,1	7,8	2,6	5,5
Lợi nhuận trước thuế	773,4	578,6	424,7	353,9	333,2	177,6	158,1	15,0	15,6	4,5	2,4	5,2
Lợi nhuận sau thuế	671,2	495,1	364,5	297,4	290,6	175,6	155,0	13,2	12,4	3,5	1,6	3,8
Tài sản ngắn hạn	1.862,4	1.282,9	1.176,0	1.183,8	1.389,1	1.443,8	2.030,9	151,4	387,1	208,8	72,5	77,1
Hàng tồn kho	44,9	67,7	77,3	160,7	38,3	72,7	107,3	76,1	94,6	100,8	8,6	18,9
Tài sản cố định	27.487,5	27.803,1	28.328,8	28.561,8	28.703,6	23.692,3	14.158,0	98,1	112,1	63,8	43,0	39,6
Tổng tài sản	40.752,1	38.906,4	36.780,2	35.653,2	33.963,5	32.416,9	30.004,1	360,4	601,1	298,2	120,2	123,8
Vốn chủ sở hữu	12.172,6	10.929,6	8.732,9	8.375,5	7.676,1	7.384,5	6.983,6	101,5	62,1	53,0	49,4	33,1
Tổng nợ	28.579,5	27.976,7	28.047,3	27.277,7	26.287,4	25.032,4	23.020,5	259,0	539,0	245,2	70,8	90,7
ROE	5,5%	4,5%	4,2%	3,6%	3,8%	2,4%	2,2%	13,0%	20,0%	6,7%	3,3%	11,5%
ROA	1,6%	1,3%	1,0%	0,8%	0,9%	0,5%	0,5%	3,7%	2,1%	1,2%	1,4%	3,1%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của HHV năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-58,70%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	2,71%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	87,64%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	115,70%
Tăng trưởng tổng tài sản	148,02%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-14,91%
Tăng trưởng nợ phải trả	246,34%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	7,16%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	21,68%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,30%
Tỷ lệ lãi EBITDA	11,70%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,92%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	6,91%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,94%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,69%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,09 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,46 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,09 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,89 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,46 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,98 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	63,72 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	1,88 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	193,88 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	9,71 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	37,58 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,27 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,58 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,37 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	95,20%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	39,26%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	82,24%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	17,76%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	440,89%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	221,08%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	463,10%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	70,02%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	10,42%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	36,38%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	48,28%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	4,91%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	29,98%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	21,41%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,03%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,97%
XDCBDD/Tài sản cố định	12,37%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	78,32%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	13,06%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,56%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	783,70 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.725,57 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	11,49 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,84 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,37 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	-0,26 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	18,30 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-12,94%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-6,72%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-0,59%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	80,28%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	70,84%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-5,26%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-29,61%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-200,13%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-6,39%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-3.175,99 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	7,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	14,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	139,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	44,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HHV

Doanh thu năm 2016 của CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đạt doanh thu khoảng 121,2 tỷ đồng.

Năm 2016 HHV lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3,5 tỷ đồng.

Doanh thu HHV năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của HHV giảm khoảng 58,70%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của HHV là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của HHV (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,92%.

ROE, ROA năm 2016 của HHV là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của HHV đạt 6,68%, ROA 1,19%.