Cân đối kế toán CTCP Đầu tư iCapital (PTC) năm 2007

Cân đối kế toán năm 2007 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của PTC năm 2007 trình bày đầy đủ 98 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2007
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	466.719
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	29.926
1. Tiền	29.926
2. Các khoản tương đương tiền	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.370
1. Chứng khoán kinh doanh	2.370
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	281.426
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	266.773
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.536
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	8.254
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-137
IV. Hàng tồn kho	141.857
1. Hàng tồn kho	141.857
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
VI. Tài sản ngắn hạn khác	11.141
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	35
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	11.105
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	102.933
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	0
5. Phải thu dài hạn khác	0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	0
II. Tài sản cố định	82.434
1. Tài sản cố định hữu hình	70.270
- Nguyên giá	107.027
- Giá trị hao mòn lũy kế	-36.757
2. Tài sản cố định thuê tài chính	734
- Nguyên giá	1.338
- Giá trị hao mòn lũy kế	-603
3. Tài sản cố định vô hình	1.764
- Nguyên giá	1.799
- Giá trị hao mòn lũy kế	-35
IV. Bất động sản đầu tư	0
- Nguyên giá	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9.666
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	19.891
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	14.211
4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)	0
6. Đầu tư dài hạn khác	5.680
VII. Tài sản dài hạn khác	609
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	609
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	0
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	569.653
C. NỢ PHẢI TRẢ	313.064
I. Nợ ngắn hạn	311.062
1. Phải trả người bán ngắn hạn	53.666
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	3.489
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	19.154
5. Phải trả người lao động	4.550
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	17.003
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn	0
10. Phải trả ngắn hạn khác	86.706
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	119.953
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.543
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
II. Nợ dài hạn	2.003
1. Phải trả người bán dài hạn	0
6. Phải trả nội bộ dài hạn	0
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	0
8. Phải trả dài hạn khác	0
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1.605
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
13. Dự phòng phải trả dài hạn	0
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	397
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	256.588
I. Vốn chủ sở hữu	256.588
1. Vốn góp của chủ sở hữu	100.000
2. Thặng dư vốn	128.579
4. Vốn khác của chủ sở hữu	0
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	23.509
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ dự phòng tài chính	4.500
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	569.653