Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư iCapital (PTC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PTC năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	2.327
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.292
Các khoản dự phòng	-4.357
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.529
Chi phí đi vay	8.027
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.760
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.416
Tăng, giảm hàng tồn kho	-10.985
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.772
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.080
Chi phí đi vay đã trả	-7.537
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.372
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.184
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-10.850
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22.479
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	12.629
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.668
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.967
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-11.550
3. Tiền thu từ đi vay	60.426
4. Tiền trả nợ gốc vay	-66.075
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-5.650
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-28.050
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	36.012
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	7.961