Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) năm 2015

Phân tích nhanh

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2015 với mức tăng 147,7% so với 2014. Năm 2015, CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2014 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 18,4% và biên ròng 13,4%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đạt 239,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại cuối năm 2015 ở mức 113,2 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 52,8% tổng tài sản. Năm 2015, CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đạt ROE 22,5% — thuộc mức cao. ROA năm 2015 ở mức 10,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TCD qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Doanh thu thuần	1.159,7	1.784,5	2.944,8	3.111,8	2.852,6	1.701,0	875,3	1.095,9	831,8	190,5	76,9	74,1
Giá vốn hàng bán	922,5	1.458,9	2.560,7	2.731,6	2.479,4	1.417,4	653,2	921,0	681,1	155,4	74,9	73,3
Lợi nhuận gộp	237,3	325,6	384,1	380,3	373,3	283,6	222,1	174,9	150,7	35,1	2,0	0,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	109,2	215,0	402,2	371,3	181,6	118,0	106,1	92,0	71,9	30,4	-0,9	5,1
Lợi nhuận trước thuế	139,5	223,5	405,3	372,9	178,0	121,5	104,3	91,4	73,4	32,8	-1,2	3,9
Lợi nhuận sau thuế	111,4	175,4	333,9	335,6	146,7	95,0	81,9	74,9	60,2	25,5	-1,2	3,9
Tài sản ngắn hạn	5.830,3	6.301,8	6.125,0	3.783,7	4.421,4	731,2	853,9	807,3	871,7	164,4	122,2	133,4
Hàng tồn kho	602,4	505,6	456,5	503,2	736,5	204,1	116,4	119,6	54,8	29,5	43,8	44,0
Tài sản cố định	58,9	75,9	50,1	58,6	61,6	134,3	57,0	57,8	60,2	27,5	2,2	4,2
Tổng tài sản	9.265,4	9.181,3	9.842,5	5.769,7	6.239,4	1.935,3	1.701,2	1.153,4	2.449,3	239,8	153,1	176,2
Vốn chủ sở hữu	3.868,5	3.787,0	3.619,5	1.269,5	661,4	552,7	490,5	433,6	382,8	113,2	77,9	82,4
Tổng nợ	5.396,8	5.394,3	6.223,0	4.500,3	5.578,0	1.382,6	1.210,7	719,9	2.066,5	126,7	75,2	93,8
ROE	2,9%	4,6%	9,2%	26,4%	22,2%	17,2%	16,7%	17,3%	15,7%	22,5%	-1,6%	4,7%
ROA	1,2%	1,9%	3,4%	5,8%	2,4%	4,9%	4,8%	6,5%	2,5%	10,6%	-0,8%	2,2%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của TCD năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	147,74%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	1.648,81%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	2.816,72%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	1.649,78%
Tăng trưởng nợ dài hạn	287,31%
Tăng trưởng nợ phải trả	68,45%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	45,32%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	18,40%
Tỷ lệ lãi EBIT	17,37%
Tỷ lệ lãi EBITDA	17,76%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	13,37%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	19,58%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	31,34%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	9,52%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,17 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,22 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,19 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,49 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	108,18 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,82 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	129,42 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	4,24 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	86,12 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	6,34 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	57,53 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	12,85 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,97 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,99 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	87,33%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	4,52%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	52,81%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	47,19%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	97,74%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	9,59%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	111,92%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	68,57%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	11,18%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	1,40%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	68,78%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	17,94%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,70%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	31,43%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	11,45%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,72%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,28%
XDCBDD/Tài sản cố định	10,40%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	81,60%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	4,71%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	13,11%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,16%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.383,11 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	14.416,47 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-0,23 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	6,05%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	10,42%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	12,11%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	26,33%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-8,03%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	33,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-7,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TCD

Doanh thu năm 2015 của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải đạt doanh thu khoảng 190,5 tỷ đồng.

Năm 2015 TCD lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 25,5 tỷ đồng.

Doanh thu TCD năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của TCD tăng khoảng 147,74%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của TCD là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của TCD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 13,37%.

ROE, ROA năm 2015 của TCD là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của TCD đạt 22,50%, ROA 10,62%.