Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (SJS) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SJS năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	-84.452
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.334
Các khoản dự phòng	26.340
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-54.057
Chi phí đi vay	1.591
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-105.245
Tăng, giảm các khoản phải thu	-22.888
Tăng, giảm hàng tồn kho	-93.378
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	470.919
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-23.036
Chi phí đi vay đã trả	-212.255
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-34.808
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	142.843
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-170.530
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-48.378
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-297.651
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.308
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.030
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.169
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-292.761
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	18.871
3. Tiền thu từ đi vay	2.015.099
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.716.052
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-97.792
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	220.125
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-121.014
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	163.006
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	41.992