Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NDN năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	107.963
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.298
Các khoản dự phòng	-971
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-68.531
Chi phí đi vay	1.913
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	41.673
Tăng, giảm các khoản phải thu	30.401
Tăng, giảm hàng tồn kho	-226.871
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	912.534
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-51.013
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	159.468
Chi phí đi vay đã trả	-1.874
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.455
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.815
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	844.048
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-25.391
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	359
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.071.899
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	270.200
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-8.589
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	43.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27.756
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-764.564
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-17.756
3. Tiền thu từ đi vay	33.892
4. Tiền trả nợ gốc vay	-43.610
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-45.229
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-72.703
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6.780
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	34.520
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	41.301