Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VID năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	50.496
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.124
Các khoản dự phòng	-19.942
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	274
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-33.588
Chi phí đi vay	19.289
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	24.652
Tăng, giảm các khoản phải thu	58.787
Tăng, giảm hàng tồn kho	28.407
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	17.382
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.294
Chi phí đi vay đã trả	-21.901
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.656
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-101
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	100.863
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.423
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	145
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-104.655
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	43.101
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-115.227
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	35.779
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	58.940
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-84.339
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	57.600
3. Tiền thu từ đi vay	637.052
4. Tiền trả nợ gốc vay	-665.746
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-28.206
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	699
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	17.224
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	33.756
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	50.980