Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1) năm 2014

Phân tích nhanh

Doanh thu 2014 của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 giảm 4,9% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2014 của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 giảm 10,7% so với năm 2013. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 2,4%.

Tổng tài sản của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tại thời điểm cuối năm 2014 ở mức 53,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2014 đạt 4,4 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 91,7% tổng tài sản cuối năm 2014. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 44,1% trong năm 2014. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,6%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DC1 qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	127,8	144,7	147,7	256,9	95,6	285,0	285,5	224,0	215,0	200,2	105,9	80,8	85,0	117,8	75,1	115,0	111,0	81,3
Giá vốn hàng bán	101,1	117,5	132,7	243,5	86,9	253,6	261,8	208,5	194,6	179,9	94,6	69,5	74,5	98,3	64,1	105,0	100,7	99,8
Lợi nhuận gộp	26,7	27,2	15,0	13,4	8,7	31,4	23,6	15,5	20,4	20,3	11,3	11,3	10,5	19,5	11,0	10,0	10,3	-18,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	8,8	10,4	-2,1	1,6	-0,8	15,1	9,1	2,4	8,5	10,9	3,8	3,0	2,5	8,7	1,7	3,5	3,8	-28,5
Lợi nhuận trước thuế	14,7	10,4	0,5	3,1	6,9	15,9	9,3	9,7	8,3	11,0	4,2	2,5	2,2	8,5	1,7	3,5	4,0	-30,2
Lợi nhuận sau thuế	11,1	7,6	-1,3	2,4	5,3	12,7	7,4	7,7	6,6	8,7	3,2	2,0	2,2	8,5	1,7	3,5	4,0	-30,2
Tài sản ngắn hạn	95,1	121,7	111,7	165,5	133,4	155,3	152,8	160,1	115,2	83,2	66,1	51,4	71,7	85,5	48,7	36,3	33,3	56,9
Hàng tồn kho	47,9	70,3	58,9	65,7	76,7	41,2	70,4	63,7	47,8	43,4	43,5	24,5	47,0	33,6	32,1	15,8	21,8	48,7
Tài sản cố định	45,9	47,7	10,3	21,4	19,4	24,4	23,1	23,5	14,9	4,7	2,2	0,7	1,1	1,8	4,2	4,7	6,2	7,0
Tổng tài sản	216,8	232,4	185,1	189,2	154,6	182,4	182,0	196,3	137,1	89,9	70,9	53,6	74,5	89,4	53,6	41,6	40,5	64,1
Vốn chủ sở hữu	64,7	55,3	47,7	51,5	49,8	47,2	42,2	40,4	22,5	15,9	7,7	4,4	2,3	0,1	-8,3	-10,0	-13,5	-17,5
Tổng nợ	152,0	177,1	137,4	137,7	104,9	135,2	139,9	155,9	114,7	74,0	63,3	49,1	72,2	89,3	61,9	51,6	54,0	81,6
ROE	17,1%	13,7%	-2,7%	4,8%	10,5%	26,9%	17,7%	19,1%	29,4%	54,8%	42,2%	44,1%	94,8%	7.072,6%	—	—	—	—
ROA	5,1%	3,3%	-0,7%	1,3%	3,4%	7,0%	4,1%	3,9%	4,8%	9,7%	4,6%	3,6%	2,9%	9,5%	3,1%	8,5%	9,8%	-47,0%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của DC1 năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-4,95%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	7,63%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	15,94%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-10,67%
Tăng trưởng tổng tài sản	-28,11%
Tăng trưởng nợ phải trả	-31,94%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	91,91%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	14,00%
Tỷ lệ lãi EBIT	5,40%
Tỷ lệ lãi EBITDA	5,82%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,41%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	58,03%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	129,79%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,05%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,00 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,55 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,00 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,05 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,38 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	3,45 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	105,77 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	1,94 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	187,70 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	2,59 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	140,79 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	89,84 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,26 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	24,03 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	31,32%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	91,74%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	8,26%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	1.111,26%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	379,41%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	1.111,26%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	95,89%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	0,23%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	51,58%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	47,64%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,54%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	4,11%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	1,36%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	173,55%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	86,00%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,32%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,67%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,27%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.301,21 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	2.948,24 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	3,82 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	10,50%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	17,28%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1,02%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-26,27%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-26,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	13,26%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	252,43%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	280,30%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	17,28%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	5.660,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	4,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	16,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DC1

Doanh thu năm 2014 của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đạt doanh thu khoảng 80,8 tỷ đồng.

Năm 2014 DC1 lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,0 tỷ đồng.

Doanh thu DC1 năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của DC1 giảm khoảng 4,95%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của DC1 là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của DC1 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,41%.

ROE, ROA năm 2014 của DC1 là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của DC1 đạt 44,14%, ROA 3,64%.