Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVR năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	42.305
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.093
Các khoản dự phòng	-2.183
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-67.952
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-26.736
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3.655
Tăng, giảm hàng tồn kho	40.263
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-26.137
Chi phí đi vay đã trả	-33.893
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.275
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	48.524
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.633
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-20.543
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-175.427
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	210.215
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-241.600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	68.125
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-138.687
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	139.270
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-10.439
3. Tiền thu từ đi vay	175.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	-286.786
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26.476
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-9.431
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-168.661
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	270.252
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	101.591